Сравнение ACIW vs BOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ACIW выглядит привлекательнее: 21.39 против 36.35. Премия к оценке BOX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2.46 vs 3.03 у BOX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 29.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель ACIW (13.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACIW впереди: 11.51% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, BOX — -3.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | BOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | 36.35 | |
| P/B | 2.94 | -12.31 | |
| P/S | 2.46 | 3.03 | |
| PEG | -0.98 | -0.62 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 29.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | 115.65% | |
| ROA | 6.64% | 6.55% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 79.22% | |
| Операц. маржа | 18.67% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 11.51% | 8.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | -3.42 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 14.81% | |
| EPS | $2.02 | $0.71 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $-2.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у BOX — 58.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, BOX на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), BOX — 11.8 (нет тренда). BOX менее волатилен — бета 0.40 против 0.91 у ACIW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACIW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | BOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 58.79 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 74.69 | |
| CCI (20) | -36.26 | 85.87 | |
| MFI | 44.60 | 63.71 | |
| Williams %R | -61.94 | -25.31 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 1.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 11.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +6.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | -9.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 72.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.40 | |
| ATR % | 3.94% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | -0.57 | |
| RS Rating | 30.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -33.66 | |
| BB ширина | 12.64 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, BOX — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, BOX — 101,31 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, BOX — 350,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | BOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 101,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $0.60 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 356,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 350,38 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как ACIW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACIW | BOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.13 | |
| Коэфф. выплат | — | 14.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а BOX — на мае (+6.52%). Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для BOX — июнь (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +11.26% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Box, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или BOX?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Box, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Box, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или BOX?
Какая акция лучше по технике — ACIW или BOX?
Что лучше купить — ACIW или BOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией