Сравнение ACIW vs AVPT

Тикер 1

Тикер 2

ACIW22

16AVPT

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и AvePoint, Inc. (AVPT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ACIW крупнее в 2.0× (4,32 млрд $ vs 2,17 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACIW с P/E 21.39 (у AVPT — 47.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ACIW составляет 13.99%, что превышает показатель AVPT (10.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACIW впереди: 11.51% против 10.51% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу AVPT: скоринг 52/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 22:16 в пользу ACIW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ACIWAVPT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ACIW выглядит привлекательнее: 21.39 против 47.36. Премия к оценке AVPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2.46 vs 4.95 у AVPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 5.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ACIW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.99% против 10.20% у AVPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACIW — 11.51%, AVPT — 10.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, AVPT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWAVPT

Показатель	ACIW	AVPT
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	47.36
P/B	2.94	5.03
P/S	2.46	4.95
PEG	-0.98	0.00
EV/EBITDA	11.58	32.10
Рентабельность
ROE	13.99%	10.20%
ROA	6.64%	6.35%
Валовая маржа	47.63%	73.68%
Операц. маржа	18.67%	9.57%
Чистая маржа	11.51%	10.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.03
Текущая ликв.	1.53	2.16
Быстрая ликв.	1.53	2.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$0.22
Балансовая стоим.	$14.72	$2.06

Технический анализ

По техническому скорингу AVPT сильнее: 52/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у AVPT — 53.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, AVPT на 3.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), AVPT — 13.4 (нет тренда). ACIW менее волатилен — бета 0.91 против 1.07 у AVPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWAVPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	AVPT
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	53.29
Stochastic %K	38.06	42.67
CCI (20)	-36.26	11.36
MFI	44.60	63.95
Williams %R	-61.94	-57.33
MACD гистограмма	-0.18	-0.01
Momentum (10)	-0.02	0.09
Тренд
ADX	11.61	13.39
Цена vs EMA 9	+1.33%	+1.96%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+2.23%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+3.39%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-18.75%
Объём
CMF	-0.15	-0.06
Volume Ratio	75.48	89.36
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.07
ATR %	3.94%	4.83%
Sharpe (1г)	-0.31	-1.21
RS Rating	30.00	6.00
52w от хая	-20.32	-48.12
BB ширина	12.64	15.93

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, AVPT — 419,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, AVPT — 35,12 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, AVPT — 81,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	AVPT
Выручка	1,76 млрд $	419,50 млн $
Чистая прибыль	226,66 млн $	35,12 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$0.17
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	85,26 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	81,57 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ACIW	AVPT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а AVPT — на мае (+15.60%). Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для AVPT — март (-7.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или AvePoint, Inc.?

По P/E ACI Worldwide, Inc. оценена ниже: 21.39 против 47.36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ACIW или AVPT?

ROE ACIW — 13.99%, AVPT — 10.20%. ACIW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и AvePoint, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или AvePoint, Inc.?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, AVPT — 419,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACIW или AVPT?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, AVPT — 10.51%. ACIW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или AVPT?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, AVPT — 52/100. AVPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или AVPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACIW выигрывает 22, AVPT — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией