Сравнение ACIW vs AVPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ACIW выглядит привлекательнее: 24,29 против 40,35. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2,98 vs 6,13 у AVPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 3,62 против 6,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 13,16 vs 34,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,70% против 15,06% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVPT — 15,33%, ACIW — 12,40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0,57, AVPT — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,29 | 40,35 | |
| P/B | 3,62 | 6,49 | |
| P/S | 2,98 | 6,13 | |
| PEG | -2,91 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 13,16 | 34,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | 15,70% | |
| ROA | 7,29% | 9,44% | |
| Валовая маржа | 49,08% | 73,45% | |
| Операц. маржа | 18,61% | 9,78% | |
| Чистая маржа | 12,40% | 15,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 2,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 2,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | $0,34 | |
| Балансовая стоим. | $14,75 | $2,08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVPT сильнее: 82/100 против 37/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 45,7 (нейтральная зона), у AVPT — 60,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 2,6%, AVPT на 12,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 21,5 (слабый тренд), AVPT — 14,9 (нет тренда). ACIW менее волатилен — бета 0,48 против 0,86 у AVPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,66 | 60,24 | |
| Stochastic %K | 23,70 | 75,71 | |
| CCI (20) | -81,20 | 128,32 | |
| MFI | 32,71 | 60,92 | |
| Williams %R | -76,30 | -24,29 | |
| MACD гистограмма | -0,81 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -3,89 | 0,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,54 | 14,86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,37% | +1,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,52% | +3,98% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,57% | +12,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,38% | +15,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 60,65 | 55,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 0,86 | |
| ATR % | 3,86% | 3,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | -0,10 | |
| RS Rating | 54,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -12,51 | -19,62 | |
| BB ширина | 16,44 | 14,70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, AVPT — 419,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVPT: +26,90% г/г vs +10,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, AVPT — 35,12 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, AVPT — 81,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 419,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +26.90% | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 35,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,18 | $0,17 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 85,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 81,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACIW | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5,84%), а AVPT — на мае (+14,35%). Слабые месяцы: для ACIW — май (-1,65%), для AVPT — март (-7,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14,42% против +13,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или AvePoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или AVPT?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и AvePoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или AvePoint, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или AVPT?
Какая акция лучше по технике — ACIW или AVPT?
Что лучше купить — ACIW или AVPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией