Сравнение ACIW vs APPF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ACIW выглядит привлекательнее: 21.39 против 38.38. Премия к оценке APPF может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 12.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 29.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APPF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.90% против 13.99% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APPF — 15.27%, ACIW — 11.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, APPF — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | APPF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.39 | 38.38 | |
| P/B | 2.94 | 12.40 | |
| P/S | 2.46 | 5.89 | |
| PEG | -0.98 | -1.77 | |
| EV/EBITDA | 11.58 | 29.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.99% | 30.90% | |
| ROA | 6.64% | 26.18% | |
| Валовая маржа | 47.63% | 63.24% | |
| Операц. маржа | 18.67% | 17.07% | |
| Чистая маржа | 11.51% | 15.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 3.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.02 | $4.26 | |
| Балансовая стоим. | $14.72 | $13.17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), APPF — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, APPF на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), APPF — 18.4 (нет тренда). По бете APPF стабильнее (0.59 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | APPF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.19 | 52.49 | |
| Stochastic %K | 38.06 | 55.70 | |
| CCI (20) | -36.26 | -32.89 | |
| MFI | 44.60 | 47.65 | |
| Williams %R | -61.94 | -44.30 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.40 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -3.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.61 | 18.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +2.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.98% | +1.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.06% | +1.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.13% | -24.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 75.48 | 77.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.59 | |
| ATR % | 3.94% | 4.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.31 | -0.56 | |
| RS Rating | 30.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -20.32 | -49.89 | |
| BB ширина | 12.64 | 18.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, APPF — 950,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, APPF — 140,92 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, APPF — 238,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | APPF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 950,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 140,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.18 | $3.91 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 242,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 238,95 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACIW | APPF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для APPF — мае (+8.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для APPF — октябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +11.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или AppFolio, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или APPF?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и AppFolio, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или AppFolio, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или APPF?
Какая акция лучше по технике — ACIW или APPF?
Что лучше купить — ACIW или APPF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией