Сравнение ACIW vs APPF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ACIW выглядит привлекательнее: 23,75 против 46,04. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2,92 против 6,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 3,54 против 13,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 12,90 vs 34,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APPF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30,92% против 15,06% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APPF — 15,13%, ACIW — 12,40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0,57, APPF — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACIW | APPF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,75 | 46,04 | |
| P/B | 3,54 | 13,72 | |
| P/S | 2,92 | 6,97 | |
| PEG | -2,85 | -2,18 | |
| EV/EBITDA | 12,90 | 34,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,06% | 30,92% | |
| ROA | 7,29% | 24,30% | |
| Валовая маржа | 49,08% | 63,04% | |
| Операц. маржа | 18,61% | 17,52% | |
| Чистая маржа | 12,40% | 15,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 3,83 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 3,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | $4,43 | |
| Балансовая стоим. | $14,75 | $14,80 | |
Технический анализ
APPF набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 40,5 (нейтральная зона), APPF — 66,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 1,4%, APPF на 18,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 24,8 (слабый тренд), APPF — 21,5 (слабый тренд). По бете ACIW стабильнее (0,50 vs 0,52). Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACIW | APPF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,52 | 66,78 | |
| Stochastic %K | 11,71 | 97,96 | |
| CCI (20) | -163,15 | 120,51 | |
| MFI | 32,66 | 73,98 | |
| Williams %R | -88,29 | -2,04 | |
| MACD гистограмма | -1,02 | 2,13 | |
| Momentum (10) | -7,73 | 24,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,78 | 21,46 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,01% | +4,84% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,63% | +9,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,42% | +18,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,88% | +6,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 91,97 | 98,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,52 | |
| ATR % | 4,21% | 4,42% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | -0,68 | |
| RS Rating | 56,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -14,47 | -30,12 | |
| BB ширина | 14,83 | 27,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, APPF — 950,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APPF растёт быстрее по выручке: +19,70% год к году против +10,40% у ACIW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, APPF — 140,92 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, APPF — 238,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACIW | APPF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд $ | 950,82 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.40% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 226,66 млн $ | 140,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | -30.90% | |
| EPS (TTM) | $2,18 | $3,91 | |
| Операц. Cash Flow | 322,83 млн $ | 242,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,92 млн $ | 238,95 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACIW | APPF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5,84%), для APPF — мае (+6,78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1,65%), для APPF — октябрь (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +25,27% против +13,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или AppFolio Inc.?
У кого выше рентабельность — ACIW или APPF?
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и AppFolio Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или AppFolio Inc.?
У кого выше маржинальность — ACIW или APPF?
Какая акция лучше по технике — ACIW или APPF?
Что лучше купить — ACIW или APPF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией