Сравнение ACIW vs APP

Тикер 1

Тикер 2

ACIW14

25APP

Инвесторы часто выбирают между ACIW и APP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APP крупнее в 37.8× (163,23 млрд $ vs 4,32 млрд $). ACIW торгуется с P/E 21.39, тогда как APP — с P/E 41.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала APP составляет 222.04%, что превышает показатель ACIW (13.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64.29% против 11.51% у ACIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. APP побеждает по числу метрик: 25 против 14 у ACIW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

AppLovin Corporation

APPNASDAQ

485,89 $+3,61 $ (+0,75%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 163,23 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

5.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ACIWAPP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACIW — P/E 21.39 vs 41.06 у APP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ACIW дешевле: 2.46 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACIW дешевле: 2.94 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACIW оценён ниже: 11.58 vs 33.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 222.04% против 13.99% у ACIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APP — 64.29%, ACIW — 11.51%. У APP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACIW — 0.57, APP — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACIWAPP

Показатель	ACIW	APP
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	41.06
P/B	2.94	68.85
P/S	2.46	26.28
PEG	-0.98	0.39
EV/EBITDA	11.58	33.74
Рентабельность
ROE	13.99%	222.04%
ROA	6.64%	51.42%
Валовая маржа	47.63%	88.37%
Операц. маржа	18.67%	77.09%
Чистая маржа	11.51%	64.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	1.49
Текущая ликв.	1.53	3.24
Быстрая ликв.	1.53	3.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$11.75
Балансовая стоим.	$14.72	$7.01

Технический анализ

APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ACIW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACIW — 52.2 (нейтральная зона), APP — 53.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACIW на 3.1%, APP на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), APP — 15.9 (нет тренда). По бете ACIW стабильнее (0.91 vs 2.22). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWAPP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	APP
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	53.57
Stochastic %K	38.06	54.26
CCI (20)	-36.26	34.98
MFI	44.60	57.55
Williams %R	-61.94	-45.74
MACD гистограмма	-0.18	-0.03
Momentum (10)	-0.02	13.45
Тренд
ADX	11.61	15.86
Цена vs EMA 9	+1.33%	+0.98%
Цена vs EMA 20	+0.98%	+2.86%
Цена vs SMA 50	+3.06%	+8.66%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-8.84%
Объём
CMF	-0.15	0.29
Volume Ratio	75.48	62.66
Волатильность и статистика
Beta	0.91	2.22
ATR %	3.94%	6.06%
Sharpe (1г)	-0.31	0.69
RS Rating	30.00	70.00
52w от хая	-20.32	-34.83
BB ширина	12.64	14.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, APP — 5,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, APP — 3,33 млрд $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACIW генерирует 309,92 млн $, APP — 3,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACIW	APP
Выручка	1,76 млрд $	5,48 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	3,33 млрд $
EPS (TTM)	$2.18	$9.84
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	3,97 млрд $
Free Cash Flow	309,92 млн $	3,94 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACIW	APP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACIW — ноябре (+5.84%), для APP — мае (+25.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACIW — май (-1.77%), для APP — январь (-4.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

APP

-4.5

+2.4

-1.9

-3.3

+25.1

-1.9

+3.3

+14.2

+13.0

+4.8

+15.7

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или AppLovin Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACI Worldwide, Inc.: P/E 21.39 против 41.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACIW или APP?

ROE ACIW — 13.99%, APP — 222.04%. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и AppLovin Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или AppLovin Corporation?

По объёму выручки: ACIW — 1,76 млрд $, APP — 5,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACIW или APP?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, APP — 64.29%. APP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или APP?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, APP — 75/100. APP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или APP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACIW выигрывает 14, APP — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией