Сравнение ACIW vs ALRM

Тикер 1

Тикер 2

ACIW18

18ALRM

Сравнение ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ACIW крупнее в 2.0× (4,32 млрд $ vs 2,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у ACIW — 21.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ALRM (15.39% vs 13.99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALRM — 12.36%, у ACIW — 11.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу ACIW: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

42,52 $-0,73 $ (-1,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

10.0

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACIWALRM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 17.04 против 21.39. Премия к оценке ACIW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у ACIW — 11.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALRM — 15.39%, у ACIW — 13.99%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALRM удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая ACIW (11.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у ALRM — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACIWALRM

Показатель	ACIW	ALRM
Мультипликаторы оценки
P/E	21.39	17.04
P/B	2.94	2.54
P/S	2.46	2.10
PEG	-0.98	-6.45
EV/EBITDA	11.58	10.10
Рентабельность
ROE	13.99%	15.39%
ROA	6.64%	7.80%
Валовая маржа	47.63%	63.38%
Операц. маржа	18.67%	13.26%
Чистая маржа	11.51%	12.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.66
Текущая ликв.	1.53	5.16
Быстрая ликв.	1.53	4.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.02	$2.58
Балансовая стоим.	$14.72	$18.22

Технический анализ

По техническому скорингу ACIW сильнее: 34/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у ALRM — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACIW торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), ALRM — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACIW менее волатилен — бета 0.91 против 1.02 у ALRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACIW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWALRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	ALRM
Осцилляторы
RSI (14)	52.19	47.89
Stochastic %K	38.06	35.76
CCI (20)	-36.26	-55.93
MFI	44.60	51.27
Williams %R	-61.94	-64.24
MACD гистограмма	-0.18	-0.17
Momentum (10)	-0.02	-1.40
Тренд
ADX	11.61	14.39
Цена vs EMA 9	+1.33%	+0.58%
Цена vs EMA 20	+0.98%	-0.61%
Цена vs SMA 50	+3.06%	-1.54%
Цена vs SMA 200	-5.13%	-11.67%
Объём
CMF	-0.15	-0.08
Volume Ratio	75.48	77.40
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.02
ATR %	3.94%	3.78%
Sharpe (1г)	-0.31	-0.97
RS Rating	30.00	17.00
52w от хая	-20.32	-26.58
BB ширина	12.64	15.26

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, ALRM — 1,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, ALRM — 132,57 млн $. ACIW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, ALRM — 137,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACIW	ALRM
Выручка	1,76 млрд $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	226,66 млн $	132,57 млн $
EPS (TTM)	$2.18	$2.66
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	153,33 млн $
Free Cash Flow	309,92 млн $	137,05 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ACIW	ALRM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а ALRM — на декабре (+5.16%). Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), ALRM — октябрь (-4.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +11.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0.9

-1.0

+0.4

+1.5

-1.8

+0.5

+0.9

+1.5

-1.6

-0.5

+5.8

+4.7

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Alarm.com Holdings, Inc.?

По P/E Alarm.com Holdings, Inc. оценена ниже: 17.04 против 21.39. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ACIW или ALRM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACIW — 13.99%, ALRM — 15.39%. Преимущество у ALRM.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Alarm.com Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Alarm.com Holdings, Inc.?

Выручка ACIW за TTM — 1,76 млрд $, ALRM — 1,01 млрд $. ACIW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACIW или ALRM?

Чистая маржа ACIW — 11.51%, ALRM — 12.36%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или ALRM?

Технический скоринг: ACIW — 34/100, ALRM — 27/100. ACIW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или ALRM?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:18 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией