ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACIW vs AKAM

Тикер 1
Тикер 2
ACIW15
25AKAM
Сравнение ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AKAM крупнее в 4.9× (21,26 млрд $ vs 4,32 млрд $). ACIW торгуется с P/E 21.39, тогда как AKAM — с P/E 48.82. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует ACIW (13.99% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACIW — 11.51%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:15 в пользу AKAM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
ACIWNASDAQ
42,52 $-0,73 $ (-1,69%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,32 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
10.0
Качество
5.8
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
AKAMNASDAQ
146,24 $+2,69 $ (+1,87%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 21,26 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.7
Качество
4.5
Рост
5.5
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

ACIWAKAM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACIW — P/E 21.39 vs 48.82 у AKAM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 2.46 vs 4.98 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACIW — 2.94, у AKAM — 4.33. EV/EBITDA ACIW — 11.58, у AKAM — 23.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACIW — 13.99%, у AKAM — 9.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ACIW удерживает чистую маржу на уровне 11.51%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0.57, у AKAM — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACIWAKAM
ПоказательACIWAKAMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21.3948.82
P/B2.944.33
P/S2.464.98
PEG-0.98146.45
EV/EBITDA11.5823.21
Рентабельность
ROE13.99%9.12%
ROA6.64%3.74%
Валовая маржа47.63%57.23%
Операц. маржа18.67%13.67%
Чистая маржа11.51%10.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.571.20
Текущая ликв.1.531.99
Быстрая ликв.1.531.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.02$3.00
Балансовая стоим.$14.72$33.79

Технический анализ

По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 34/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 52.2 (нейтральная зона), у AKAM — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACIW и AKAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.1% и +25.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), ACIW — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: ACIW — 11.6 (нет тренда), AKAM — 38.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACIW менее волатилен — бета 0.91 против 0.99 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWAKAM
Общая оценка
34
84
Осцилляторы
45
69
Тренд
42
69
Объём
31
75
Волатильность
50
50
ИндикаторACIWAKAMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.1962.14
Stochastic %K38.0665.66
CCI (20)-36.2651.01
MFI44.6051.31
Williams %R-61.94-34.34
MACD гистограмма-0.181.72
Momentum (10)-0.0221.56
Тренд
ADX11.6138.52
Цена vs EMA 9+1.33%+0.17%
Цена vs EMA 20+0.98%+8.95%
Цена vs SMA 50+3.06%+25.71%
Цена vs SMA 200-5.13%+56.44%
Объём
CMF-0.150.36
Volume Ratio75.48288.37
Волатильность и статистика
Beta0.910.99
ATR %3.94%5.58%
Sharpe (1г)-0.311.29
RS Rating30.0087.00
52w от хая-20.32-13.24
BB ширина12.6476.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, AKAM — 4,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, AKAM — 452,03 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, AKAM — 699,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательACIWAKAMЛидер
Выручка1,76 млрд $4,21 млрд $
Чистая прибыль226,66 млн $452,03 млн $
EPS (TTM)$2.18$3.11
Операц. Cash Flow322,83 млн $1,52 млрд $
Free Cash Flow309,92 млн $699,26 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательACIWAKAMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5.84%), а AKAM — на ноябре (+4.59%). Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1.77%), AKAM — февраль (-5.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +11.26% против +10.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACIW
+0.9
-1.0
+0.4
+1.5
-1.8
+0.5
+0.9
+1.5
-1.6
-0.5
+5.8
+4.7
AKAM
+3.6
-5.3
+3.5
+0.2
-1.0
+0.7
+1.8
+2.9
-2.5
+1.9
+4.6
+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Akamai Technologies, Inc.?
По P/E ACI Worldwide, Inc. оценена ниже: 21.39 против 48.82. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ACIW или AKAM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ACIW — 13.99%, AKAM — 9.12%. Преимущество у ACIW.
Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Akamai Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Akamai Technologies, Inc.?
Выручка ACIW за TTM — 1,76 млрд $, AKAM — 4,21 млрд $. AKAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ACIW или AKAM?
Чистая маржа ACIW — 11.51%, AKAM — 10.20%. ACIW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACIW или AKAM?
Технический скоринг: ACIW — 34/100, AKAM — 84/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACIW или AKAM?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:25 в пользу AKAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией