Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ACIW vs AKAM

Тикер 1

Тикер 2

ACIW17

19AKAM

Сравнение ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AKAM крупнее в 3,3× (18,22 млрд $ vs 5,46 млрд $). ACIW торгуется с P/E 24,39, тогда как AKAM — с P/E 44,12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ACIW (15,06% vs 8,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACIW — 12,40%, у AKAM — 9,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 53/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 17:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

ACI Worldwide, Inc.

ACIWNASDAQ

$53,66+$0,91 (+1,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,46 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

$125,29+$2,51 (+2,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 18,22 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.7

Качество

4.3

Рост

5.5

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACIWAKAM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACIW — P/E 24,39 vs 44,12 у AKAM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ACIW: 3,00 vs 4,21 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ACIW — 13,21, у AKAM — 20,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACIW — 15,06%, у AKAM — 8,49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ACIW удерживает чистую маржу на уровне 12,40%, опережая AKAM (9,51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACIW — 0,57, у AKAM — 1,97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACIWAKAM

Показатель	ACIW	AKAM
Мультипликаторы оценки
P/E	24,39	44,12
P/B	3,64	3,82
P/S	3,00	4,21
PEG	-2,93	-63,09
EV/EBITDA	13,21	20,27
Рентабельность
ROE	15,06%	8,49%
ROA	7,29%	2,73%
Валовая маржа	49,08%	56,41%
Операц. маржа	18,61%	11,85%
Чистая маржа	12,40%	9,51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,57	1,97
Текущая ликв.	1,58	1,64
Быстрая ликв.	1,58	1,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,22	$2,84
Балансовая стоим.	$14,75	$32,83

Технический анализ

По техническому скорингу AKAM сильнее: 53/100 против 43/100 у ACIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACIW составляет 46,4 (нейтральная зона), у AKAM — 55,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACIW и AKAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +1,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACIW — 22,8 (слабый тренд), AKAM — 16,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACIW менее волатилен — бета 0,48 против 1,11 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACIWAKAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACIW	AKAM
Осцилляторы
RSI (14)	46,43	55,94
Stochastic %K	25,89	91,22
CCI (20)	-97,62	117,70
MFI	33,60	48,59
Williams %R	-74,11	-8,78
MACD гистограмма	-0,90	1,16
Momentum (10)	-4,03	11,54
Тренд
ADX	22,82	16,76
Цена vs EMA 9	-1,31%	+4,84%
Цена vs EMA 20	-2,38%	+5,21%
Цена vs SMA 50	+3,46%	+1,56%
Цена vs SMA 200	+16,90%	+17,61%
Объём
CMF	0,03	-0,06
Volume Ratio	81,62	84,55
Волатильность и статистика
Beta	0,48	1,11
ATR %	3,90%	5,17%
Sharpe (1г)	0,40	1,09
RS Rating	53,00	85,00
52w от хая	-12,15	-24,27
BB ширина	16,17	17,10

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACIW — 1,76 млрд $, AKAM — 4,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ACIW: +10,40% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ACIW — 226,66 млн $, AKAM — 452,03 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACIW — 309,92 млн $, AKAM — 699,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACIW	AKAM
Выручка	1,76 млрд $	4,21 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.40%	+5.40%
Чистая прибыль	226,66 млн $	452,03 млн $
Рост прибыли (г/г)	+11.60%	-10.50%
EPS (TTM)	$2,18	$3,11
Операц. Cash Flow	322,83 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	309,92 млн $	699,26 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ACIW	AKAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACIW приходится на ноябре (+5,84%), а AKAM — на ноябре (+4,59%). Наименее удачные месяцы: ACIW — май (-1,65%), AKAM — февраль (-5,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACIW: +13,15% против +12,76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACIW

+0,9

-1,0

+0,4

+1,5

-1,6

+1,5

+1,6

+1,5

-1,6

-0,5

+5,8

+4,7

AKAM

+3,6

-5,3

+3,5

+0,2

+3,1

-1,5

+1,7

+2,9

-2,5

+1,9

+4,6

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACI Worldwide, Inc. или Akamai Technologies, Inc.?

По P/E ACI Worldwide, Inc. оценена ниже: 24,39 против 44,12. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ACIW или AKAM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACIW — 15,06%, AKAM — 8,49%. Преимущество у ACIW.

Какие дивиденды у ACI Worldwide, Inc. и Akamai Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACI Worldwide, Inc. или Akamai Technologies, Inc.?

Выручка ACIW за TTM — 1,76 млрд $, AKAM — 4,21 млрд $. AKAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACIW или AKAM?

Чистая маржа ACIW — 12,40%, AKAM — 9,51%. ACIW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACIW или AKAM?

Технический скоринг: ACIW — 43/100, AKAM — 53/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACIW или AKAM?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:19 в пользу AKAM по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией