Сравнение ACHR vs TXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACHR имеет отрицательный P/E (-5.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TXT прибылен с P/E 16.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TXT оценён ниже: 1.02 против 2310.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ACHR работает в убыток — ROE -38.99%, тогда как TXT показывает рентабельность 12.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACHR (-39078.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACHR — 0.02, у TXT — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACHR | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.97 | 16.89 | |
| P/B | 2.13 | 1.97 | |
| P/S | 2310.78 | 1.02 | |
| PEG | -0.79 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | -4.96 | 11.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.99% | 12.13% | |
| ROA | -31.97% | 5.15% | |
| Валовая маржа | -373.68% | 14.41% | |
| Операц. маржа | -44073.68% | 8.37% | |
| Чистая маржа | -39078.95% | 6.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 18.06 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 18.06 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.93% | |
| EPS | $-0.97 | $5.30 | |
| Балансовая стоим. | $2.71 | $45.42 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 49/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ACHR — 43.8, TXT — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACHR на -1.1%, TXT на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TXT выше SMA 200 (+2.5%), ACHR — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу TXT. ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), TXT — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TXT — 0.85, ACHR — 3.01. ACHR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 46.75 | |
| Stochastic %K | 18.14 | 18.35 | |
| CCI (20) | -41.70 | -67.86 | |
| MFI | 45.30 | 48.80 | |
| Williams %R | -81.86 | -81.65 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -0.63 | -3.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 13.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.67% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.47% | +2.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 116.70 | 56.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 0.85 | |
| ATR % | 6.69% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.58 | |
| RS Rating | 5.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -60.47 | -11.86 | |
| BB ширина | 20.43 | 9.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACHR генерирует 300000 $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ACHR убыточен (чистая прибыль -618,20 млн $), тогда как TXT генерирует прибыль (921 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACHR — -511,70 млн $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACHR | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 14,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 921 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.99 | $5.11 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 884 млн $ |
Дивиденды
TXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как ACHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHR | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.93% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+36.31%), TXT — в ноябре (+4.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACHR — сентябрь (-11.26%), TXT — март (-3.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +48.07% против +11.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Textron Inc.?
У кого выше рентабельность — ACHR или TXT?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Textron Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Textron Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACHR или TXT?
Что лучше купить — ACHR или TXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией