Сравнение ACHR vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ACHR отрицательный (-6,45) — компания генерирует убытки. SARO прибылен, P/E составляет 27,39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1,43 против 767,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE ACHR отрицательный (-40,86%), что говорит об убыточности. SARO генерирует прибыль с ROE 12,12%. По этому критерию преимущество однозначно. ACHR убыточен — чистая маржа -11 589,86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHR — 0,03, SARO — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACHR | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,45 | 27,39 | |
| P/B | 2,88 | 3,21 | |
| P/S | 767,30 | 1,43 | |
| PEG | -0,49 | 0,19 | |
| EV/EBITDA | -6,24 | 13,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,86% | 12,12% | |
| ROA | -36,12% | 4,73% | |
| Валовая маржа | -23,19% | 14,66% | |
| Операц. маржа | -13 630,43% | 9,54% | |
| Чистая маржа | -11 589,86% | 5,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 10,21 | 2,13 | |
| Быстрая ликв. | 10,21 | 1,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,02 | $0,99 | |
| Балансовая стоим. | $2,45 | $8,44 | |
Технический анализ
ACHR набирает 69 из 100 по техническому скорингу, SARO — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACHR — 68,8 (нейтральная зона), SARO — 40,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACHR выше на 33,5%, SARO — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ACHR выше SMA 200 (+3,7%), SARO — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу ACHR. Сила тренда по ADX: ACHR — 25,3 (выраженный тренд), SARO — 15,7 (нет тренда). По бете SARO стабильнее (1,31 vs 2,94). Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,75 | 40,68 | |
| Stochastic %K | 96,15 | 2,38 | |
| CCI (20) | 182,07 | -95,75 | |
| MFI | 80,48 | 37,26 | |
| Williams %R | -3,85 | -97,62 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | -0,31 | |
| Momentum (10) | 2,23 | -1,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,33 | 15,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +15,96% | -4,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +25,60% | -5,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +33,45% | -2,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,70% | -2,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 139,63 | 230,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,94 | 1,31 | |
| ATR % | 7,20% | 3,98% | |
| Sharpe (1г) | -0,23 | -0,07 | |
| RS Rating | 7,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -52,33 | -21,35 | |
| BB ширина | 53,44 | 17,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACHR — 300000 $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SARO зарабатывает 277,42 млн $, а ACHR фиксирует убыток (-618,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACHR генерирует -511,70 млн $, SARO — 203,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHR | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 6,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +15.80% | — |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 277,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2427.90% | — |
| EPS (TTM) | -$0,99 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 203,89 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACHR | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACHR — ноябре (+36,31%), для SARO — мае (+12,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACHR — сентябрь (-11,26%), для SARO — март (-9,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +38,34% против +4,71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACHR или SARO?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или StandardAero, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACHR или SARO?
Что лучше купить — ACHR или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией