Сравнение ACHR vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ACHR отрицательный (-5.97) — компания генерирует убытки. SARO прибылен, P/E составляет 29.42. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1.41 против 2310.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACHR дешевле: 2.13 против 3.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACHR отрицательный (-38.99%), что говорит об убыточности. SARO генерирует прибыль с ROE 11.26%. По этому критерию преимущество однозначно. ACHR убыточен — чистая маржа -39078.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHR — 0.02, SARO — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACHR | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.97 | 29.42 | |
| P/B | 2.13 | 3.22 | |
| P/S | 2310.78 | 1.41 | |
| PEG | -0.79 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | -4.96 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.99% | 11.26% | |
| ROA | -31.97% | 4.39% | |
| Валовая маржа | -373.68% | 14.31% | |
| Операц. маржа | -44073.68% | 9.12% | |
| Чистая маржа | -39078.95% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 18.06 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 18.06 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.97 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $2.71 | $8.22 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 49/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ACHR — 43.8 (нейтральная зона), SARO — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SARO торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как ACHR ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), SARO — 23.3 (слабый тренд). По бете SARO стабильнее (1.30 vs 3.01). Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 18.14 | 72.35 | |
| CCI (20) | -41.70 | 54.62 | |
| MFI | 45.30 | 67.63 | |
| Williams %R | -81.86 | -27.65 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -0.63 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 23.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.67% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | +2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | +1.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.47% | -4.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 116.70 | 35.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 1.30 | |
| ATR % | 6.69% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.30 | |
| RS Rating | 5.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -60.47 | -23.23 | |
| BB ширина | 20.43 | 13.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACHR — 300000 $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SARO зарабатывает 277,42 млн $, а ACHR фиксирует убыток (-618,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACHR генерирует -511,70 млн $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHR | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.99 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACHR | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACHR — ноябре (+36.31%), для SARO — мае (+8.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACHR — сентябрь (-11.26%), для SARO — март (-9.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACHR или SARO?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или StandardAero, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACHR или SARO?
Что лучше купить — ACHR или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией