Сравнение ACHR vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ACHR — -5.97, RKLB — -445.19. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RKLB оценён ниже: 114.36 против 2310.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACHR дешевле: 2.13 против 35.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHR — 0.02, RKLB — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACHR | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.97 | -445.19 | |
| P/B | 2.13 | 35.90 | |
| P/S | 2310.78 | 114.36 | |
| PEG | -0.79 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | -4.96 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.99% | -12.26% | |
| ROA | -31.97% | -6.48% | |
| Валовая маржа | -373.68% | 36.56% | |
| Операц. маржа | -44073.68% | -33.20% | |
| Чистая маржа | -39078.95% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 18.06 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 18.06 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.97 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $2.71 | $3.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RKLB: скоринг 78/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACHR — 43.8, RKLB — 72.2. ACHR в зоне нейтральная зона, а RKLB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RKLB торгуется выше SMA 50 (62.0%), тогда как ACHR ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RKLB выше SMA 200 (+102.8%), ACHR — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу RKLB. Сила тренда по ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). RKLB демонстрирует выраженный тренд, а ACHR — нет. Волатильность: бета ACHR — 3.01, RKLB — 3.31. RKLB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 18.14 | 93.40 | |
| CCI (20) | -41.70 | 105.24 | |
| MFI | 45.30 | 72.95 | |
| Williams %R | -81.86 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 3.63 | |
| Momentum (10) | -0.63 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.67% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.47% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 116.70 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 3.31 | |
| ATR % | 6.69% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 2.21 | |
| RS Rating | 5.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -60.47 | -2.96 | |
| BB ширина | 20.43 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACHR генерирует 300000 $, RKLB — 601,80 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACHR — -618,20 млн $, RKLB — -198,21 млн $. RKLB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACHR генерирует -511,70 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHR | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.99 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACHR | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+36.31%), RKLB — в июле (+17.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACHR — сентябрь (-11.26%), для RKLB — март (-9.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +48.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACHR или RKLB?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACHR или RKLB?
Что лучше купить — ACHR или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией