Сравнение ACHR vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ACHR — -5.97, RAL — -5.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RAL оценён ниже: 3.15 против 2310.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACHR дешевле: 2.13 против 4.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHR — 0.02, RAL — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACHR | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.97 | -5.40 | |
| P/B | 2.13 | 4.28 | |
| P/S | 2310.78 | 3.15 | |
| PEG | -0.79 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -4.96 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.99% | -51.69% | |
| ROA | -31.97% | -33.60% | |
| Валовая маржа | -373.68% | 46.21% | |
| Операц. маржа | -44073.68% | 11.90% | |
| Чистая маржа | -39078.95% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 18.06 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 18.06 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.90% | |
| EPS | $-0.97 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $2.71 | $13.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RAL: скоринг 83/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACHR — 43.8, RAL — 74.9. ACHR в зоне нейтральная зона, а RAL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RAL торгуется выше SMA 50 (28.4%), тогда как ACHR ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RAL выше SMA 200 (+28.9%), ACHR — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. Сила тренда по ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), RAL — 32.6 (выраженный тренд). RAL демонстрирует выраженный тренд, а ACHR — нет. Волатильность: бета RAL — 1.13, ACHR — 3.01. ACHR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 74.86 | |
| Stochastic %K | 18.14 | 85.67 | |
| CCI (20) | -41.70 | 85.39 | |
| MFI | 45.30 | 68.35 | |
| Williams %R | -81.86 | -14.33 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.91 | |
| Momentum (10) | -0.63 | 13.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 32.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.67% | +4.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | +12.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | +28.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.47% | +28.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 116.70 | 52.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 1.13 | |
| ATR % | 6.69% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | — | |
| RS Rating | 5.00 | — | |
| 52w от хая | -60.47 | -4.01 | |
| BB ширина | 20.43 | 53.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACHR генерирует 300000 $, RAL — 2,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACHR — -618,20 млн $, RAL — -1,22 млрд $. ACHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACHR генерирует -511,70 млн $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHR | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.99 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RAL обеспечивает 0.25% годовой доходности, ACHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RAL выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ACHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHR | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | -0.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+36.31%), RAL — в ноябре (+11.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACHR — сентябрь (-11.26%), для RAL — февраль (-14.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — ACHR или RAL?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — ACHR или RAL?
Что лучше купить — ACHR или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией