Сравнение ACHR vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ACHR (P/E -5.97), ни PL (P/E -54.84) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) PL дешевле: 44.73 против 2310.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACHR — 2.13, у PL — 71.85. Долговая нагрузка PL значительно выше: D/E 2.45 vs 0.02 у ACHR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ACHR | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.97 | -54.84 | |
| P/B | 2.13 | 71.85 | |
| P/S | 2310.78 | 44.73 | |
| PEG | -0.79 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | -4.96 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.99% | -69.61% | |
| ROA | -31.97% | -21.55% | |
| Валовая маржа | -373.68% | 56.05% | |
| Операц. маржа | -44073.68% | -30.90% | |
| Чистая маржа | -39078.95% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 18.06 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 18.06 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.97 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $2.71 | $0.59 | |
Технический анализ
PL набирает 87 из 100 по техническому скорингу, ACHR — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACHR — 43.8 (нейтральная зона), PL — 61.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PL выше на 22.1%, ACHR — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PL выше SMA 200 (+106.7%), ACHR — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу PL. ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), PL — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PL стабильнее (1.91 vs 3.01). Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 18.14 | 71.48 | |
| CCI (20) | -41.70 | 110.37 | |
| MFI | 45.30 | 66.01 | |
| Williams %R | -81.86 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -0.63 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.67% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.47% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 116.70 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 1.91 | |
| ATR % | 6.69% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 2.67 | |
| RS Rating | 5.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -60.47 | -6.82 | |
| BB ширина | 20.43 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACHR — 300000 $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACHR — -618,20 млн $, PL — -246,86 млн $. PL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACHR — -511,70 млн $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACHR | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.99 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACHR | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACHR — ноябре (+36.31%), для PL — январе (+16.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACHR — сентябрь (-11.26%), PL — февраль (-8.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +48.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — ACHR или PL?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — ACHR или PL?
Что лучше купить — ACHR или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией