Сравнение ACHR vs NOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ACHR (P/E -5.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NOC показывает P/E 17.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1.85 vs 2310.78 у ACHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACHR — 2.13, у NOC — 4.58. ACHR работает в убыток — ROE -38.99%, тогда как NOC показывает рентабельность 28.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACHR (-39078.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACHR — 0.02, у NOC — 1.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACHR | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.97 | 17.15 | |
| P/B | 2.13 | 4.58 | |
| P/S | 2310.78 | 1.85 | |
| PEG | -0.79 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | -4.96 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.99% | 28.05% | |
| ROA | -31.97% | 9.15% | |
| Валовая маржа | -373.68% | 20.52% | |
| Операц. маржа | -44073.68% | 11.08% | |
| Чистая маржа | -39078.95% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.00 | |
| Текущая ликв. | 18.06 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 18.06 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.93% | |
| EPS | $-0.97 | $32.20 | |
| Балансовая стоим. | $2.71 | $120.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACHR сильнее: 49/100 против 27/100 у NOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACHR составляет 43.8 (нейтральная зона), у NOC — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACHR на -1.1%, NOC на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), NOC — 62.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NOC менее волатилен — бета 0.08 против 3.01 у ACHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 30.88 | |
| Stochastic %K | 18.14 | 32.12 | |
| CCI (20) | -41.70 | -54.02 | |
| MFI | 45.30 | 25.94 | |
| Williams %R | -81.86 | -67.88 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 3.98 | |
| Momentum (10) | -0.63 | -7.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 62.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.67% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | -13.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.47% | -10.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 116.70 | 96.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 0.08 | |
| ATR % | 6.69% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.55 | |
| RS Rating | 5.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -60.47 | -28.66 | |
| BB ширина | 20.43 | 9.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACHR — 300000 $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ACHR убыточен (чистая прибыль -618,20 млн $), тогда как NOC генерирует прибыль (4,18 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACHR — -511,70 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACHR | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 41,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.99 | $29.14 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 3,31 млрд $ |
Дивиденды
NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как ACHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHR | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $4.78 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.93% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACHR приходится на ноябре (+36.31%), а NOC — на феврале (+3.27%). Наименее удачные месяцы: ACHR — сентябрь (-11.26%), NOC — октябрь (-1.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +48.07% против +12.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше рентабельность — ACHR или NOC?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Northrop Grumman Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Northrop Grumman Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACHR или NOC?
Что лучше купить — ACHR или NOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией