Сравнение ACHR vs NOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ACHR (P/E -6,29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NOC показывает P/E 18,25. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1,91 vs 747,49 у ACHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACHR — 2,80, у NOC — 4,57. ACHR работает в убыток — ROE -40,86%, тогда как NOC показывает рентабельность 26,58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACHR (-11 589,86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACHR — 0,03, у NOC — 0,91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACHR | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,29 | 18,25 | |
| P/B | 2,80 | 4,57 | |
| P/S | 747,49 | 1,91 | |
| PEG | -0,48 | 1,14 | |
| EV/EBITDA | -6,05 | 13,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,86% | 26,58% | |
| ROA | -36,12% | 8,86% | |
| Валовая маржа | -23,19% | 20,06% | |
| Операц. маржа | -13 630,43% | 10,18% | |
| Чистая маржа | -11 589,86% | 10,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,91 | |
| Текущая ликв. | 10,21 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 10,21 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,63% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,87% | |
| EPS | -$1,02 | $31,64 | |
| Балансовая стоим. | $2,45 | $125,86 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ACHR составляет 72,1 (зона перекупленности), у NOC — 66,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACHR и NOC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+29,9% и +7,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ACHR выше SMA 200 (+0,3%), NOC — ниже (-4,5%). Долгосрочный тренд в пользу ACHR. ADX: ACHR — 20,5 (слабый тренд), NOC — 14,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NOC менее волатилен — бета 0,12 против 3,00 у ACHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,06 | 66,86 | |
| Stochastic %K | 89,23 | 90,46 | |
| CCI (20) | 264,50 | 143,10 | |
| MFI | 77,65 | 71,90 | |
| Williams %R | -10,77 | -9,54 | |
| MACD гистограмма | 0,21 | 4,59 | |
| Momentum (10) | 1,97 | 26,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,51 | 14,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +20,37% | +2,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +27,96% | +4,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +29,85% | +7,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,35% | -4,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 229,68 | 53,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,00 | 0,12 | |
| ATR % | 6,66% | 2,44% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | -0,15 | |
| RS Rating | 7,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -53,56 | -25,62 | |
| BB ширина | 44,64 | 14,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACHR — 300000 $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ACHR убыточен (чистая прибыль -618,20 млн $), тогда как NOC генерирует прибыль (4,18 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACHR — -511,70 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACHR | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 41,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +2.20% | — |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +0.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,99 | $29,14 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 3,31 млрд $ |
Дивиденды
NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1,63% годовых, тогда как ACHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHR | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,63% | |
| Годовые дивиденды | — | $4,78 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,87% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACHR приходится на ноябре (+36,31%), а NOC — на феврале (+3,27%). Наименее удачные месяцы: ACHR — сентябрь (-11,26%), NOC — октябрь (-1,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +38,34% против +11,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше рентабельность — ACHR или NOC?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Northrop Grumman Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Northrop Grumman Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACHR или NOC?
Что лучше купить — ACHR или NOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией