Сравнение ACHR vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ACHR — -5.97, MRCY — -399.29. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MRCY дешевле: 5.89 против 2310.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACHR дешевле: 2.13 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHR — 0.02, MRCY — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACHR | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.97 | -399.29 | |
| P/B | 2.13 | 3.81 | |
| P/S | 2310.78 | 5.89 | |
| PEG | -0.79 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | -4.96 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.99% | -0.96% | |
| ROA | -31.97% | -0.57% | |
| Валовая маржа | -373.68% | 27.69% | |
| Операц. маржа | -44073.68% | 1.20% | |
| Чистая маржа | -39078.95% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 18.06 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 18.06 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.97 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $2.71 | $24.88 | |
Технический анализ
MRCY набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ACHR — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACHR — 43.8 (нейтральная зона), MRCY — 67.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRCY торгуется выше SMA 50 (17.4%), тогда как ACHR ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRCY выше SMA 200 (+22.1%), ACHR — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. Сила тренда по ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), MRCY — 24.4 (слабый тренд). По бете MRCY стабильнее (2.06 vs 3.01). Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 67.88 | |
| Stochastic %K | 18.14 | 98.47 | |
| CCI (20) | -41.70 | 86.98 | |
| MFI | 45.30 | 82.96 | |
| Williams %R | -81.86 | -1.53 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.77 | |
| Momentum (10) | -0.63 | 8.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 24.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.67% | +3.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | +8.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | +17.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.47% | +22.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 116.70 | 76.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 2.06 | |
| ATR % | 6.69% | 4.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 1.50 | |
| RS Rating | 5.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -60.47 | -7.20 | |
| BB ширина | 20.43 | 33.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACHR — 300000 $, MRCY — 912,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACHR — -618,20 млн $, MRCY — -37,90 млн $. MRCY генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACHR генерирует -511,70 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHR | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.99 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ACHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHR | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACHR — ноябре (+36.31%), для MRCY — июле (+5.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACHR — сентябрь (-11.26%), для MRCY — октябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +48.07% против +17.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACHR или MRCY?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACHR или MRCY?
Что лучше купить — ACHR или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией