Сравнение ACHR vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ACHR — -5.97, LUNR — -40.48. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) LUNR дешевле: 16.05 против 2310.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE ACHR отрицательный (-38.99%), что говорит об убыточности. LUNR генерирует прибыль с ROE 26.62%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHR — 0.02, LUNR — -1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACHR | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.97 | -40.48 | |
| P/B | 2.13 | -15.20 | |
| P/S | 2310.78 | 16.05 | |
| PEG | -0.79 | -1.86 | |
| EV/EBITDA | -4.96 | -59.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.99% | 26.62% | |
| ROA | -31.97% | -7.16% | |
| Валовая маржа | -373.68% | 25.70% | |
| Операц. маржа | -44073.68% | -34.81% | |
| Чистая маржа | -39078.95% | -36.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | -1.30 | |
| Текущая ликв. | 18.06 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 18.06 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.97 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $2.71 | $4.94 | |
Технический анализ
LUNR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, ACHR — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACHR — 43.8 (нейтральная зона), LUNR — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LUNR торгуется выше SMA 50 (37.9%), тогда как ACHR ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), ACHR — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. Сила тренда по ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). LUNR демонстрирует выраженный тренд, а ACHR — нет. По бете ACHR стабильнее (3.01 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 18.14 | 71.13 | |
| CCI (20) | -41.70 | 72.07 | |
| MFI | 45.30 | 67.43 | |
| Williams %R | -81.86 | -28.87 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -0.63 | 10.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 31.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.67% | +4.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | +37.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.47% | +113.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 116.70 | 89.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 3.59 | |
| ATR % | 6.69% | 9.99% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 1.47 | |
| RS Rating | 5.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -60.47 | -11.18 | |
| BB ширина | 20.43 | 58.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACHR — 300000 $, LUNR — 210,06 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACHR — -618,20 млн $, LUNR — -83,29 млн $. LUNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACHR генерирует -511,70 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHR | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 210,06 млн $ | |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.99 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACHR | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACHR — ноябре (+36.31%), для LUNR — феврале (+23.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACHR — сентябрь (-11.26%), для LUNR — март (-15.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +48.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACHR или LUNR?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACHR или LUNR?
Что лучше купить — ACHR или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией