Сравнение ACHR vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ACHR — -5,08, LUNR — -18,44. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) LUNR дешевле: 7,82 против 2234,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE ACHR отрицательный (-38,99%), что говорит об убыточности. LUNR генерирует прибыль с ROE 26,62%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHR — 0,06, LUNR — -1,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACHR | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,08 | -18,44 | |
| P/B | 2,06 | -7,40 | |
| P/S | 2234,82 | 7,82 | |
| PEG | -0,67 | -0,85 | |
| EV/EBITDA | -5,12 | -21,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,99% | 26,62% | |
| ROA | -31,97% | -7,16% | |
| Валовая маржа | -373,68% | 25,70% | |
| Операц. маржа | -44 073,68% | -34,81% | |
| Чистая маржа | -39 078,95% | -36,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | -1,30 | |
| Текущая ликв. | 18,06 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 18,06 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,97 | -$0,83 | |
| Балансовая стоим. | $2,71 | $4,94 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 53/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ACHR — 59,6 (нейтральная зона), LUNR — 52,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACHR выше на 6,7%, LUNR — ниже на -21,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ACHR — 15,3 (нет тренда), LUNR — 31,6 (выраженный тренд). По бете ACHR стабильнее (3,00 vs 3,64). Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,63 | 52,84 | |
| Stochastic %K | 99,12 | 95,07 | |
| CCI (20) | 147,01 | 166,03 | |
| MFI | 59,72 | 64,09 | |
| Williams %R | -0,88 | -4,93 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,79 | |
| Momentum (10) | 0,82 | 3,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,35 | 31,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,02% | +15,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,06% | +10,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,67% | -21,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,94% | -14,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 104,26 | 125,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,00 | 3,64 | |
| ATR % | 6,22% | 8,94% | |
| Sharpe (1г) | -0,51 | 0,90 | |
| RS Rating | 5,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -61,76 | -64,92 | |
| BB ширина | 26,18 | 33,86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACHR — 300000 $, LUNR — 210,06 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACHR — -618,20 млн $, LUNR — -83,29 млн $. LUNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACHR генерирует -511,70 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHR | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 210,06 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -7.90% | — |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,99 | -$0,70 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACHR | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACHR — ноябре (+36,31%), для LUNR — феврале (+23,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACHR — сентябрь (-11,26%), для LUNR — март (-15,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июнь, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +60,48% против +38,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACHR или LUNR?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACHR или LUNR?
Что лучше купить — ACHR или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией