Сравнение ACHR vs LOAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACHR имеет отрицательный P/E (-5.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LOAR прибылен с P/E 83.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LOAR оценён ниже: 10.59 против 2310.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACHR — 2.13, у LOAR — 4.83. ACHR работает в убыток — ROE -38.99%, тогда как LOAR показывает рентабельность 5.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACHR (-39078.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACHR — 0.02, у LOAR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACHR | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.97 | 83.80 | |
| P/B | 2.13 | 4.83 | |
| P/S | 2310.78 | 10.59 | |
| PEG | -0.79 | 0.94 | |
| EV/EBITDA | -4.96 | 32.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.99% | 5.86% | |
| ROA | -31.97% | 2.96% | |
| Валовая маржа | -373.68% | 50.83% | |
| Операц. маржа | -44073.68% | 23.82% | |
| Чистая маржа | -39078.95% | 12.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 18.06 | 4.56 | |
| Быстрая ликв. | 18.06 | 2.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.97 | $0.73 | |
| Балансовая стоим. | $2.71 | $12.60 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LOAR: скоринг 55/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACHR — 43.8, LOAR — 53.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LOAR выше на 3.3%, ACHR — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), LOAR — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LOAR — 1.50, ACHR — 3.01. ACHR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 53.62 | |
| Stochastic %K | 18.14 | 67.16 | |
| CCI (20) | -41.70 | 76.36 | |
| MFI | 45.30 | 67.81 | |
| Williams %R | -81.86 | -32.84 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -0.63 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 13.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.67% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | +4.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | +3.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.47% | -9.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 116.70 | 11.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 1.50 | |
| ATR % | 6.69% | 5.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.66 | |
| RS Rating | 5.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -60.47 | -31.41 | |
| BB ширина | 20.43 | 16.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACHR генерирует 300000 $, LOAR — 496,28 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ACHR убыточен (чистая прибыль -618,20 млн $), тогда как LOAR генерирует прибыль (72,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACHR — -511,70 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACHR | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 496,28 млн $ | |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 72,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.99 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 112,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 99,26 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACHR | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+36.31%), LOAR — в апреле (+11.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACHR — сентябрь (-11.26%), LOAR — март (-9.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +48.07% против +25.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Loar Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — ACHR или LOAR?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Loar Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Loar Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACHR или LOAR?
Что лучше купить — ACHR или LOAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией