Сравнение ACHR vs LMT

Тикер 1

Тикер 2

ACHR10

32LMT

Инвесторы часто выбирают между ACHR и LMT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LMT крупнее в 25.9× (120,54 млрд $ vs 4,65 млрд $). ACHR имеет отрицательный P/E (-5.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LMT прибылен с P/E 25.07. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE ACHR отрицательный (-38.99%), что говорит об убыточности. LMT генерирует прибыль с ROE 74.53%. По этому критерию преимущество однозначно. ACHR убыточен — чистая маржа -39078.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LMT выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как ACHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ACHR сильнее: 49/100 против 42/100 у LMT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте LMT уверенно лидирует со счётом 32:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Archer Aviation Inc.

ACHRNYSE

6,12 $+0,34 $ (+5,88%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 4,65 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

6.6

Качество

5.5

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Lockheed Martin Corporation

LMTNYSE

522,79 $+0,20 $ (+0,04%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 120,54 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACHRLMT

Фундаментальный анализ

P/E у ACHR отрицательный (-5.97) — компания генерирует убытки. LMT прибылен, P/E составляет 25.07. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LMT дешевле: 1.60 против 2310.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACHR дешевле: 2.13 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACHR отрицательный (-38.99%), что говорит об убыточности. LMT генерирует прибыль с ROE 74.53%. По этому критерию преимущество однозначно. ACHR убыточен — чистая маржа -39078.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.76, тогда как ACHR практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ACHRLMT

Показатель	ACHR	LMT
Мультипликаторы оценки
P/E	-5.97	25.07
P/B	2.13	16.04
P/S	2310.78	1.60
PEG	-0.79	-2.33
EV/EBITDA	-4.96	17.22
Рентабельность
ROE	-38.99%	74.53%
ROA	-31.97%	8.09%
Валовая маржа	-373.68%	9.82%
Операц. маржа	-44073.68%	9.88%
Чистая маржа	-39078.95%	6.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	2.76
Текущая ликв.	18.06	1.14
Быстрая ликв.	18.06	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.58%
Коэфф. выплат	0.00%	65.74%
EPS	$-0.97	$20.85
Балансовая стоим.	$2.71	$32.58

Технический анализ

ACHR набирает 49 из 100 по техническому скорингу, LMT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACHR — 43.8 (нейтральная зона), LMT — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACHR на -1.1%, LMT на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), LMT — 42.7 (выраженный тренд). LMT демонстрирует выраженный тренд, а ACHR — нет. По бете LMT стабильнее (0.09 vs 3.01). Значение ниже 0.8 делает LMT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACHRLMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACHR	LMT
Осцилляторы
RSI (14)	43.84	40.00
Stochastic %K	18.14	74.39
CCI (20)	-41.70	80.26
MFI	45.30	57.84
Williams %R	-81.86	-25.61
MACD гистограмма	-0.04	5.10
Momentum (10)	-0.63	8.33
Тренд
ADX	13.40	42.72
Цена vs EMA 9	-4.67%	+0.20%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-1.46%
Цена vs SMA 50	-1.14%	-9.57%
Цена vs SMA 200	-28.47%	-0.35%
Объём
CMF	0.09	0.00
Volume Ratio	116.70	53.35
Волатильность и статистика
Beta	3.01	0.09
ATR %	6.69%	2.42%
Sharpe (1г)	-0.68	0.43
RS Rating	5.00	52.00
52w от хая	-60.47	-24.48
BB ширина	20.43	4.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACHR — 300000 $, LMT — 75,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LMT зарабатывает 5,02 млрд $, а ACHR фиксирует убыток (-618,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACHR генерирует -511,70 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACHR	LMT
Выручка	300000 $	75,06 млрд $
Чистая прибыль	-618,20 млн $	5,02 млрд $
EPS (TTM)	$-0.99	$21.56
Операц. Cash Flow	-432,90 млн $	8,56 млрд $
Free Cash Flow	-511,70 млн $	6,91 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LMT обеспечивает 2.58% годовой доходности, ACHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACHR не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACHR	LMT
Див. доходность	—	2.58%
Годовые дивиденды	—	$6.90
Коэфф. выплат	—	65.74%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.23%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACHR — ноябре (+36.31%), для LMT — январе (+4.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACHR — сентябрь (-11.26%), для LMT — март (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +48.07% против +9.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACHR

-4.3

+1.0

-1.7

-2.8

+7.7

+5.7

+24.4

-6.0

-11.3

-1.7

+36.3

+0.8

LMT

+4.0

+1.7

-1.0

+1.2

+1.0

-0.8

+1.7

+1.6

+0.2

-0.7

+1.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Lockheed Martin Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ACHR или LMT?

ROE ACHR — -38.99%, LMT — 74.53%. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Lockheed Martin Corporation?

Lockheed Martin Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.58%. Archer Aviation Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Lockheed Martin Corporation?

По объёму выручки: ACHR — 300000 $, LMT — 75,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ACHR или LMT?

Технический скоринг: ACHR — 49/100, LMT — 42/100. ACHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACHR или LMT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACHR выигрывает 10, LMT — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией