Сравнение ACHR vs LMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ACHR отрицательный (-6,45) — компания генерирует убытки. LMT прибылен, P/E составляет 21,95. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LMT дешевле: 1,79 против 767,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACHR дешевле: 2,88 против 15,70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACHR отрицательный (-40,86%), что говорит об убыточности. LMT генерирует прибыль с ROE 86,24%. По этому критерию преимущество однозначно. ACHR убыточен — чистая маржа -11 589,86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как ACHR практически без долга (D/E 0,03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ACHR | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,45 | 21,95 | |
| P/B | 2,88 | 15,70 | |
| P/S | 767,30 | 1,79 | |
| PEG | -0,49 | 0,41 | |
| EV/EBITDA | -6,24 | 15,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,86% | 86,24% | |
| ROA | -36,12% | 10,07% | |
| Валовая маржа | -23,19% | 11,80% | |
| Операц. маржа | -13 630,43% | 11,88% | |
| Чистая маржа | -11 589,86% | 8,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 2,34 | |
| Текущая ликв. | 10,21 | 1,19 | |
| Быстрая ликв. | 10,21 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,28% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 50,52% | |
| EPS | -$1,02 | $27,31 | |
| Балансовая стоим. | $2,45 | $38,09 | |
Технический анализ
LMT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ACHR — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACHR — 68,8 (нейтральная зона), LMT — 64,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACHR на 33,5%, LMT на 10,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACHR — 25,3 (выраженный тренд), LMT — 29,9 (выраженный тренд). По бете LMT стабильнее (0,03 vs 2,94). Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,75 | 64,31 | |
| Stochastic %K | 96,15 | 77,05 | |
| CCI (20) | 182,07 | 85,75 | |
| MFI | 80,48 | 63,13 | |
| Williams %R | -3,85 | -22,95 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | 1,88 | |
| Momentum (10) | 2,23 | 23,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,33 | 29,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +15,96% | +1,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +25,60% | +4,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +33,45% | +10,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,70% | +9,57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 139,63 | 51,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,94 | 0,03 | |
| ATR % | 7,20% | 2,59% | |
| Sharpe (1г) | -0,23 | 1,11 | |
| RS Rating | 7,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -52,33 | -13,58 | |
| BB ширина | 53,44 | 22,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACHR — 300000 $, LMT — 75,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LMT зарабатывает 5,02 млрд $, а ACHR фиксирует убыток (-618,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACHR генерирует -511,70 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHR | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 75,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +5.70% | — |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 5,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,99 | $21,56 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 8,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 6,91 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LMT обеспечивает 2,28% годовой доходности, ACHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHR | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,28% | |
| Годовые дивиденды | — | $10,35 | |
| Коэфф. выплат | — | 50,52% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,48% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACHR — ноябре (+36,31%), для LMT — январе (+4,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACHR — сентябрь (-11,26%), для LMT — март (-1,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +38,34% против +10,61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Lockheed Martin Corporation?
У кого выше рентабельность — ACHR или LMT?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Lockheed Martin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Lockheed Martin Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACHR или LMT?
Что лучше купить — ACHR или LMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией