ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACHR vs KTOS

Тикер 1
Тикер 2
ACHR17
21KTOS
Инвесторы часто выбирают между ACHR и KTOS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации KTOS крупнее в 2.2× (10,25 млрд $ vs 4,65 млрд $). ACHR имеет отрицательный P/E (-5.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KTOS прибылен с P/E 335.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE ACHR отрицательный (-38.99%), что говорит об убыточности. KTOS генерирует прибыль с ROE 1.26%. По этому критерию преимущество однозначно. ACHR убыточен — чистая маржа -39078.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу ACHR сильнее: 49/100 против 25/100 у KTOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ACHR и KTOS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ACHR
Archer Aviation Inc.
ACHRNYSE
6,12 $+0,34 $ (+5,88%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 4,65 млрд $
ETP Rank3.2
Стоимость
6.6
Качество
5.5
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
KTOSNASDAQ
54,67 $-1,15 $ (-2,06%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 10,25 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.6
Качество
6.1
Рост
7.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ACHRKTOS

Фундаментальный анализ

P/E у ACHR отрицательный (-5.97) — компания генерирует убытки. KTOS прибылен, P/E составляет 335.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KTOS дешевле: 7.40 против 2310.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACHR дешевле: 2.13 против 2.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACHR отрицательный (-38.99%), что говорит об убыточности. KTOS генерирует прибыль с ROE 1.26%. По этому критерию преимущество однозначно. ACHR убыточен — чистая маржа -39078.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHR — 0.02, KTOS — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACHRKTOS
ПоказательACHRKTOSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-5.97335.68
P/B2.132.89
P/S2310.787.40
PEG-0.7910.91
EV/EBITDA-4.9690.53
Рентабельность
ROE-38.99%1.26%
ROA-31.97%0.73%
Валовая маржа-373.68%21.80%
Операц. маржа-44073.68%2.04%
Чистая маржа-39078.95%2.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.05
Текущая ликв.18.065.63
Быстрая ликв.18.065.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.97$0.17
Балансовая стоим.$2.71$19.29

Технический анализ

ACHR набирает 49 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACHR — 43.8 (нейтральная зона), KTOS — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACHR на -1.1%, KTOS на -20.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), KTOS — 33.8 (выраженный тренд). KTOS демонстрирует выраженный тренд, а ACHR — нет. По бете KTOS стабильнее (2.00 vs 3.01). Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACHRKTOS
Общая оценка
49
25
Осцилляторы
50
36
Тренд
38
26
Объём
69
50
Волатильность
43
43
ИндикаторACHRKTOSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.8438.99
Stochastic %K18.1424.14
CCI (20)-41.70-72.68
MFI45.3039.67
Williams %R-81.86-75.86
MACD гистограмма-0.040.35
Momentum (10)-0.63-2.33
Тренд
ADX13.4033.78
Цена vs EMA 9-4.67%-1.20%
Цена vs EMA 20-4.46%-6.70%
Цена vs SMA 50-1.14%-20.80%
Цена vs SMA 200-28.47%-32.26%
Объём
CMF0.09-0.02
Volume Ratio116.7063.12
Волатильность и статистика
Beta3.012.00
ATR %6.69%6.58%
Sharpe (1г)-0.680.95
RS Rating5.0081.00
52w от хая-60.47-59.20
BB ширина20.4324.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACHR — 300000 $, KTOS — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KTOS зарабатывает 22 млн $, а ACHR фиксирует убыток (-618,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACHR генерирует -511,70 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACHRKTOSЛидер
Выручка300000 $1,35 млрд $
Чистая прибыль-618,20 млн $22 млн $
EPS (TTM)$-0.99$0.13
Операц. Cash Flow-432,90 млн $-42,10 млн $
Free Cash Flow-511,70 млн $-137,40 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательACHRKTOSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACHR — ноябре (+36.31%), для KTOS — мае (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACHR — сентябрь (-11.26%), для KTOS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +48.07% против +39.86%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACHR
-4.3
+1.0
-1.7
-2.8
+7.7
+5.7
+24.4
-6.0
-11.3
-1.7
+36.3
+0.8
KTOS
+4.3
+1.4
+0.9
-1.4
+10.4
+2.5
+9.8
+8.5
+1.0
-3.1
+0.9
+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ACHR или KTOS?
ROE ACHR — -38.99%, KTOS — 1.26%. KTOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
По объёму выручки: ACHR — 300000 $, KTOS — 1,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ACHR или KTOS?
Технический скоринг: ACHR — 49/100, KTOS — 25/100. ACHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACHR или KTOS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACHR выигрывает 17, KTOS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией