Сравнение ACHR vs HEI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACHR имеет отрицательный P/E (-5.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HEI прибылен с P/E 58.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HEI оценён ниже: 9.06 против 2310.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACHR — 2.13, у HEI — 9.33. ACHR работает в убыток — ROE -38.99%, тогда как HEI показывает рентабельность 16.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACHR (-39078.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACHR — 0.02, у HEI — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACHR | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.97 | 58.96 | |
| P/B | 2.13 | 9.33 | |
| P/S | 2310.78 | 9.06 | |
| PEG | -0.79 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -4.96 | 35.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.99% | 16.85% | |
| ROA | -31.97% | 7.88% | |
| Валовая маржа | -373.68% | 40.24% | |
| Операц. маржа | -44073.68% | 22.79% | |
| Чистая маржа | -39078.95% | 15.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 18.06 | 3.06 | |
| Быстрая ликв. | 18.06 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.08% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.69% | |
| EPS | $-0.97 | $5.11 | |
| Балансовая стоим. | $2.71 | $36.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HEI: скоринг 74/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACHR — 43.8, HEI — 60.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HEI выше на 6.5%, ACHR — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), HEI — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HEI — 1.18, ACHR — 3.01. ACHR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 60.51 | |
| Stochastic %K | 18.14 | 97.97 | |
| CCI (20) | -41.70 | 92.05 | |
| MFI | 45.30 | 65.88 | |
| Williams %R | -81.86 | -2.03 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 2.32 | |
| Momentum (10) | -0.63 | 5.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 23.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.67% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | +4.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | +6.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.47% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 116.70 | 120.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 1.18 | |
| ATR % | 6.69% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.27 | |
| RS Rating | 5.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -60.47 | -16.72 | |
| BB ширина | 20.43 | 18.76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACHR генерирует 300000 $, HEI — 4,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ACHR убыточен (чистая прибыль -618,20 млн $), тогда как HEI генерирует прибыль (690,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACHR — -511,70 млн $, HEI — 861,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACHR | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 4,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 690,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.99 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 934,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 861,38 млн $ |
Дивиденды
HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0.08% годовых, тогда как ACHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как ACHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHR | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.08% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.69% | |
| Лет выплат | 0.00% | 26.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+36.31%), HEI — в мае (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACHR — сентябрь (-11.26%), HEI — март (-3.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +48.07% против +23.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или HEICO Corporation?
У кого выше рентабельность — ACHR или HEI?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и HEICO Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или HEICO Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACHR или HEI?
Что лучше купить — ACHR или HEI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией