Сравнение ACHR vs GE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ACHR (P/E -5.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GE показывает P/E 35.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GE: 6.49 vs 2310.78 у ACHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACHR — 2.13, у GE — 17.25. ACHR работает в убыток — ROE -38.99%, тогда как GE показывает рентабельность 46.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACHR (-39078.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACHR — 0.02, у GE — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACHR | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.97 | 35.97 | |
| P/B | 2.13 | 17.25 | |
| P/S | 2310.78 | 6.49 | |
| PEG | -0.79 | 1.40 | |
| EV/EBITDA | -4.96 | 29.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.99% | 46.39% | |
| ROA | -31.97% | 6.74% | |
| Валовая маржа | -373.68% | 34.82% | |
| Операц. маржа | -44073.68% | 18.51% | |
| Чистая маржа | -39078.95% | 17.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 18.06 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 18.06 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.52% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 17.68% | |
| EPS | $-0.97 | $8.35 | |
| Балансовая стоим. | $2.71 | $17.63 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 49/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ACHR составляет 43.8 (нейтральная зона), у GE — 54.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GE выше на 2.0%, ACHR — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GE выше SMA 200 (+0.5%), ACHR — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу GE. ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), GE — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GE менее волатилен — бета 1.23 против 3.01 у ACHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 54.15 | |
| Stochastic %K | 18.14 | 67.91 | |
| CCI (20) | -41.70 | 53.47 | |
| MFI | 45.30 | 50.93 | |
| Williams %R | -81.86 | -32.09 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.34 | |
| Momentum (10) | -0.63 | -5.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 19.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.67% | +2.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | +2.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | +1.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.47% | +0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 116.70 | 81.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 1.23 | |
| ATR % | 6.69% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.98 | |
| RS Rating | 5.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -60.47 | -13.86 | |
| BB ширина | 20.43 | 10.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACHR — 300000 $, GE — 45,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ACHR убыточен (чистая прибыль -618,20 млн $), тогда как GE генерирует прибыль (8,70 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACHR — -511,70 млн $, GE — 7,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACHR | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 45,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 8,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.99 | $8.16 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 8,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 7,26 млрд $ |
Дивиденды
GE выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как ACHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ACHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHR | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.52% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 21.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACHR приходится на ноябре (+36.31%), а GE — на январе (+4.73%). Наименее удачные месяцы: ACHR — сентябрь (-11.26%), GE — март (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +48.07% против +11.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или GE Aerospace?
У кого выше рентабельность — ACHR или GE?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и GE Aerospace?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или GE Aerospace?
Какая акция лучше по технике — ACHR или GE?
Что лучше купить — ACHR или GE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией