Сравнение ACHR vs GE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ACHR (P/E -6,29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GE показывает P/E 43,20. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GE: 7,54 vs 747,49 у ACHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACHR — 2,80, у GE — 21,69. ACHR работает в убыток — ROE -40,86%, тогда как GE показывает рентабельность 49,03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACHR (-11 589,86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACHR — 0,03, у GE — 1,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GE ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ACHR | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,29 | 43,20 | |
| P/B | 2,80 | 21,69 | |
| P/S | 747,49 | 7,54 | |
| PEG | -0,48 | 2,42 | |
| EV/EBITDA | -6,05 | 32,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,86% | 49,03% | |
| ROA | -36,12% | 7,03% | |
| Валовая маржа | -23,19% | 35,44% | |
| Операц. маржа | -13 630,43% | 20,79% | |
| Чистая маржа | -11 589,86% | 17,70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 1,09 | |
| Текущая ликв. | 10,21 | 0,98 | |
| Быстрая ликв. | 10,21 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,45% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 18,25% | |
| EPS | -$1,02 | $8,63 | |
| Балансовая стоим. | $2,45 | $17,19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ACHR составляет 72,1 (зона перекупленности), у GE — 55,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACHR и GE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+29,9% и +4,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACHR — 20,5 (слабый тренд), GE — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GE менее волатилен — бета 1,24 против 3,00 у ACHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,06 | 55,73 | |
| Stochastic %K | 89,23 | 58,64 | |
| CCI (20) | 264,50 | 64,33 | |
| MFI | 77,65 | 63,50 | |
| Williams %R | -10,77 | -41,36 | |
| MACD гистограмма | 0,21 | 0,66 | |
| Momentum (10) | 1,97 | 4,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,51 | 18,64 | |
| Цена vs EMA 9 | +20,37% | +0,09% | |
| Цена vs EMA 20 | +27,96% | +1,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +29,85% | +4,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,35% | +16,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 229,68 | 65,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,00 | 1,24 | |
| ATR % | 6,66% | 2,68% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | 0,90 | |
| RS Rating | 7,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -53,56 | -5,34 | |
| BB ширина | 44,64 | 13,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACHR — 300000 $, GE — 45,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ACHR убыточен (чистая прибыль -618,20 млн $), тогда как GE генерирует прибыль (8,70 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACHR — -511,70 млн $, GE — 7,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACHR | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 45,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +18.50% | — |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 8,70 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +32.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,99 | $8,16 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 8,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 7,26 млрд $ |
Дивиденды
GE выплачивает дивиденды с доходностью 0,45% годовых, тогда как ACHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHR | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,45% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,94 | |
| Коэфф. выплат | — | 18,25% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 39,18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACHR приходится на ноябре (+36,31%), а GE — на январе (+4,73%). Наименее удачные месяцы: ACHR — сентябрь (-11,26%), GE — март (-2,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +38,34% против +12,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или GE Aerospace?
У кого выше рентабельность — ACHR или GE?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и GE Aerospace?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или GE Aerospace?
Какая акция лучше по технике — ACHR или GE?
Что лучше купить — ACHR или GE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией