Сравнение ACHR vs GD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACHR имеет отрицательный P/E (-6,29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GD прибылен с P/E 23,57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GD оценён ниже: 1,93 против 747,49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACHR дешевле: 2,80 против 3,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACHR отрицательный (-40,86%), что говорит об убыточности. GD генерирует прибыль с ROE 17,43%. По этому критерию преимущество однозначно. ACHR убыточен — чистая маржа -11 589,86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHR — 0,03, GD — 0,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACHR | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,29 | 23,57 | |
| P/B | 2,80 | 3,95 | |
| P/S | 747,49 | 1,93 | |
| PEG | -0,48 | 2,26 | |
| EV/EBITDA | -6,05 | 17,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,86% | 17,43% | |
| ROA | -36,12% | 7,46% | |
| Валовая маржа | -23,19% | 15,38% | |
| Операц. маржа | -13 630,43% | 10,32% | |
| Чистая маржа | -11 589,86% | 8,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,35 | |
| Текущая ликв. | 10,21 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 10,21 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,58% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 36,59% | |
| EPS | -$1,02 | $16,61 | |
| Балансовая стоим. | $2,45 | $99,28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GD: скоринг 75/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACHR — 72,1, GD — 63,3. ACHR в зоне зона перекупленности, а GD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACHR на 29,9%, GD на 7,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACHR — 20,5 (слабый тренд), GD — 20,5 (слабый тренд). Волатильность: бета GD — 0,45, ACHR — 3,00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,06 | 63,34 | |
| Stochastic %K | 89,23 | 71,63 | |
| CCI (20) | 264,50 | 105,62 | |
| MFI | 77,65 | 79,73 | |
| Williams %R | -10,77 | -28,37 | |
| MACD гистограмма | 0,21 | 0,23 | |
| Momentum (10) | 1,97 | -1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,51 | 20,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +20,37% | +0,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +27,96% | +2,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +29,85% | +7,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,35% | +11,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 229,68 | 40,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,00 | 0,45 | |
| ATR % | 6,66% | 2,01% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | 0,91 | |
| RS Rating | 7,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -53,56 | -1,77 | |
| BB ширина | 44,64 | 9,57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACHR генерирует 300000 $, GD — 52,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GD зарабатывает 4,21 млрд $, а ACHR фиксирует убыток (-618,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACHR генерирует -511,70 млн $, GD — 3,96 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHR | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 52,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +10.10% | — |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 4,21 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,99 | $15,64 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 5,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 3,96 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GD обеспечивает 1,58% годовой доходности, ACHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHR | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,58% | |
| Годовые дивиденды | — | $6,27 | |
| Коэфф. выплат | — | 36,59% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6,07% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+36,31%), GD — в июле (+3,17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACHR — сентябрь (-11,26%), для GD — декабрь (-0,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +38,34% против +10,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или General Dynamics Corporation?
У кого выше рентабельность — ACHR или GD?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и General Dynamics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или General Dynamics Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACHR или GD?
Что лучше купить — ACHR или GD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией