Сравнение ACHR vs GD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACHR имеет отрицательный P/E (-5.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GD прибылен с P/E 21.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GD оценён ниже: 1.71 против 2310.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACHR дешевле: 2.13 против 3.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACHR отрицательный (-38.99%), что говорит об убыточности. GD генерирует прибыль с ROE 17.41%. По этому критерию преимущество однозначно. ACHR убыточен — чистая маржа -39078.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHR — 0.02, GD — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACHR | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.97 | 21.15 | |
| P/B | 2.13 | 3.52 | |
| P/S | 2310.78 | 1.71 | |
| PEG | -0.79 | 2.02 | |
| EV/EBITDA | -4.96 | 15.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.99% | 17.41% | |
| ROA | -31.97% | 7.35% | |
| Валовая маржа | -373.68% | 15.24% | |
| Операц. маржа | -44073.68% | 10.24% | |
| Чистая маржа | -39078.95% | 8.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 18.06 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 18.06 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 37.20% | |
| EPS | $-0.97 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $2.71 | $96.52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GD: скоринг 57/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACHR — 43.8, GD — 49.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACHR на -1.1%, GD на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), GD — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета GD — 0.57, ACHR — 3.01. ACHR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 49.29 | |
| Stochastic %K | 18.14 | 31.87 | |
| CCI (20) | -41.70 | 15.97 | |
| MFI | 45.30 | 36.64 | |
| Williams %R | -81.86 | -68.13 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -0.63 | -7.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.67% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | -0.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.47% | -0.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 116.70 | 50.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 0.57 | |
| ATR % | 6.69% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.90 | |
| RS Rating | 5.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -60.47 | -8.10 | |
| BB ширина | 20.43 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACHR генерирует 300000 $, GD — 52,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GD зарабатывает 4,21 млрд $, а ACHR фиксирует убыток (-618,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACHR генерирует -511,70 млн $, GD — 3,96 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHR | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 52,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 4,21 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.99 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 5,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 3,96 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GD обеспечивает 1.79% годовой доходности, ACHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHR | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.09 | |
| Коэфф. выплат | — | 37.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.93% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+36.31%), GD — в июле (+2.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACHR — сентябрь (-11.26%), для GD — декабрь (-0.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +48.07% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или General Dynamics Corporation?
У кого выше рентабельность — ACHR или GD?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и General Dynamics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или General Dynamics Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACHR или GD?
Что лучше купить — ACHR или GD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией