ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACHR vs FLY

Тикер 1
Тикер 2
ACHR13
24FLY
ACHR против FLY — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни ACHR (P/E -5.97), ни FLY (P/E -20.97) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ACHR убыточен — чистая маржа -39078.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FLY набирает 85 из 100 по техническому скорингу, ACHR — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FLY уверенно лидирует со счётом 24:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ACHR
Archer Aviation Inc.
ACHRNYSE
6,12 $+0,34 $ (+5,88%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 4,65 млрд $
ETP Rank3.2
Стоимость
6.6
Качество
5.5
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
FLY
Firefly Aerospace Inc.
FLYNASDAQ
42,86 $-1,14 $ (-2,59%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 6,87 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
6.0
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
8.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ACHRFLY

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ACHR — -5.97, FLY — -20.97. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) FLY оценён ниже: 38.13 против 2310.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACHR дешевле: 2.13 против 6.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHR — 0.02, FLY — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACHRFLY
ПоказательACHRFLYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-5.97-20.97
P/B2.136.36
P/S2310.7838.13
PEG-0.790.36
EV/EBITDA-4.96-26.31
Рентабельность
ROE-38.99%-57.61%
ROA-31.97%-22.45%
Валовая маржа-373.68%19.16%
Операц. маржа-44073.68%-158.62%
Чистая маржа-39078.95%-181.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.05
Текущая ликв.18.062.53
Быстрая ликв.18.062.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%-1.49%
EPS$-0.97$-2.10
Балансовая стоим.$2.71$6.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу FLY: скоринг 85/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACHR — 43.8, FLY — 61.0. Обе акции находятся в одной зоне. FLY торгуется выше SMA 50 (31.0%), тогда как ACHR ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), FLY — 29.6 (выраженный тренд). FLY демонстрирует выраженный тренд, а ACHR — нет. Волатильность: бета FLY — -1.14, ACHR — 3.01. ACHR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACHRFLY
Общая оценка
49
85
Осцилляторы
50
72
Тренд
38
80
Объём
69
63
Волатильность
43
44
ИндикаторACHRFLYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.8460.95
Stochastic %K18.1477.39
CCI (20)-41.70137.09
MFI45.3078.34
Williams %R-81.86-22.61
MACD гистограмма-0.040.47
Momentum (10)-0.639.45
Тренд
ADX13.4029.56
Цена vs EMA 9-4.67%+8.64%
Цена vs EMA 20-4.46%+14.40%
Цена vs SMA 50-1.14%+30.99%
Цена vs SMA 200-28.47%—
Объём
CMF0.090.02
Volume Ratio116.7093.44
Волатильность и статистика
Beta3.01-1.14
ATR %6.69%10.10%
Sharpe (1г)-0.68—
RS Rating5.00—
52w от хая-60.47-40.38
BB ширина20.4340.45

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACHR генерирует 300000 $, FLY — 159,85 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACHR — -618,20 млн $, FLY — -298,34 млн $. FLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACHR генерирует -511,70 млн $, FLY — -237,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACHRFLYЛидер
Выручка300000 $159,85 млн $
Чистая прибыль-618,20 млн $-298,34 млн $
EPS (TTM)$-0.99$-2.21
Операц. Cash Flow-432,90 млн $-204,92 млн $
Free Cash Flow-511,70 млн $-237,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательACHRFLYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат—-1.49%
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+36.31%), FLY — в марте (+36.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACHR — сентябрь (-11.26%), для FLY — сентябрь (-33.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACHR
-4.3
+1.0
-1.7
-2.8
+7.7
+5.7
+24.4
-6.0
-11.3
-1.7
+36.3
+0.8
FLY
+6.1
-15.7
+36.1
+16.3
+0.0
+0.0
+0.0
-24.8
-33.7
-9.0
-25.5
+33.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Firefly Aerospace Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ACHR или FLY?
ROE ACHR — -38.99%, FLY — -57.61%. ACHR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Firefly Aerospace Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Firefly Aerospace Inc.?
По объёму выручки: ACHR — 300000 $, FLY — 159,85 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ACHR или FLY?
Технический скоринг: ACHR — 49/100, FLY — 85/100. FLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACHR или FLY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик ACHR выигрывает 13, FLY — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией