Сравнение ACHR vs DRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ACHR (P/E -5.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DRS показывает P/E 40.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DRS: 3.22 vs 2310.78 у ACHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACHR дешевле: 2.13 против 4.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACHR отрицательный (-38.99%), что говорит об убыточности. DRS генерирует прибыль с ROE 10.79%. По этому критерию преимущество однозначно. ACHR убыточен — чистая маржа -39078.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHR — 0.02, DRS — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACHR | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.97 | 40.76 | |
| P/B | 2.13 | 4.27 | |
| P/S | 2310.78 | 3.22 | |
| PEG | -0.79 | 1.91 | |
| EV/EBITDA | -4.96 | 25.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.99% | 10.79% | |
| ROA | -31.97% | 6.89% | |
| Валовая маржа | -373.68% | 24.06% | |
| Операц. маржа | -44073.68% | 9.91% | |
| Чистая маржа | -39078.95% | 7.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 18.06 | 1.86 | |
| Быстрая ликв. | 18.06 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 33.10% | |
| EPS | $-0.97 | $1.09 | |
| Балансовая стоим. | $2.71 | $10.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DRS сильнее: 63/100 против 49/100 у ACHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACHR составляет 43.8 (нейтральная зона), у DRS — 59.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DRS торгуется выше SMA 50 (1.6%), тогда как ACHR ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DRS выше SMA 200 (+9.7%), ACHR — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. Сила тренда по ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), DRS — 28.6 (выраженный тренд). DRS демонстрирует выраженный тренд, а ACHR — нет. DRS менее волатилен — бета 1.05 против 3.01 у ACHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 59.13 | |
| Stochastic %K | 18.14 | 99.01 | |
| CCI (20) | -41.70 | 186.26 | |
| MFI | 45.30 | 58.74 | |
| Williams %R | -81.86 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.45 | |
| Momentum (10) | -0.63 | 2.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 28.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.67% | +4.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | +4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | +1.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.47% | +9.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 116.70 | 115.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 1.05 | |
| ATR % | 6.69% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.25 | |
| RS Rating | 5.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -60.47 | -9.63 | |
| BB ширина | 20.43 | 12.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACHR — 300000 $, DRS — 3,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DRS зарабатывает 278 млн $, а ACHR фиксирует убыток (-618,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACHR генерирует -511,70 млн $, DRS — 227 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHR | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 3,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 278 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.99 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 366 млн $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 227 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DRS обеспечивает 0.81% годовой доходности, ACHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DRS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ACHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHR | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.81% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | — | 33.10% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACHR приходится на ноябре (+36.31%), а DRS — на июне (+9.78%). Слабые месяцы: для ACHR — сентябрь (-11.26%), для DRS — сентябрь (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +48.07% против +45.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Leonardo DRS, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACHR или DRS?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Leonardo DRS, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Leonardo DRS, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACHR или DRS?
Что лучше купить — ACHR или DRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией