Сравнение ACHR vs CW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACHR имеет отрицательный P/E (-5,08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CW прибылен с P/E 47,33. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CW оценён ниже: 6,99 против 2234,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACHR — 2,06, у CW — 9,22. ACHR работает в убыток — ROE -38,99%, тогда как CW показывает рентабельность 20,69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACHR (-39 078,95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACHR — 0,06, у CW — 0,41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACHR | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,08 | 47,33 | |
| P/B | 2,06 | 9,22 | |
| P/S | 2234,82 | 6,99 | |
| PEG | -0,67 | 2,10 | |
| EV/EBITDA | -5,12 | 31,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,99% | 20,69% | |
| ROA | -31,97% | 9,92% | |
| Валовая маржа | -373,68% | 37,73% | |
| Операц. маржа | -44 073,68% | 18,85% | |
| Чистая маржа | -39 078,95% | 14,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,41 | |
| Текущая ликв. | 18,06 | 1,60 | |
| Быстрая ликв. | 18,06 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,14% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,59% | |
| EPS | -$0,97 | $14,65 | |
| Балансовая стоим. | $2,71 | $74,98 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ACHR: скоринг 53/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACHR — 59,6, CW — 40,1. Обе акции находятся в одной зоне. ACHR торгуется выше SMA 50 (6,7%), тогда как CW ниже этой средней (-7,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CW выше SMA 200 (+3,2%), ACHR — ниже (-17,9%). Долгосрочный тренд в пользу CW. ADX: ACHR — 15,3 (нет тренда), CW — 13,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CW — 1,50, ACHR — 2,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,63 | 40,13 | |
| Stochastic %K | 99,12 | 21,41 | |
| CCI (20) | 147,01 | -117,15 | |
| MFI | 59,72 | 46,61 | |
| Williams %R | -0,88 | -78,59 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | -1,73 | |
| Momentum (10) | 0,82 | -58,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,35 | 13,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,02% | -4,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,06% | -5,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,67% | -6,98% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,94% | +3,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 104,26 | 163,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,99 | 1,50 | |
| ATR % | 6,22% | 4,48% | |
| Sharpe (1г) | -0,51 | 1,13 | |
| RS Rating | 4,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -61,76 | -14,43 | |
| BB ширина | 26,18 | 11,74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACHR генерирует 300000 $, CW — 3,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ACHR убыточен (чистая прибыль -618,20 млн $), тогда как CW генерирует прибыль (484,23 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACHR — -511,70 млн $, CW — 553,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACHR | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 3,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +12.10% | — |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 484,23 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,99 | $12,94 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 643,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 553,71 млн $ |
Дивиденды
CW выплачивает дивиденды с доходностью 0,14% годовых, тогда как ACHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHR | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,59% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6,77% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+36,31%), CW — в ноябре (+5,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACHR — сентябрь (-11,26%), CW — март (-2,75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +38,34% против +23,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Curtiss-Wright Corporation?
У кого выше рентабельность — ACHR или CW?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Curtiss-Wright Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Curtiss-Wright Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACHR или CW?
Что лучше купить — ACHR или CW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией