Сравнение ACHR vs BA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ACHR (P/E -5.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BA показывает P/E 80.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BA: 1.90 vs 2310.78 у ACHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACHR дешевле: 2.13 против 30.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ACHR убыточен — чистая маржа -39078.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. BA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.89, тогда как ACHR практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ACHR | BA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.97 | 80.19 | |
| P/B | 2.13 | 30.37 | |
| P/S | 2310.78 | 1.90 | |
| PEG | -0.79 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | -4.96 | 29.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.99% | -8719.23% | |
| ROA | -31.97% | 1.38% | |
| Валовая маржа | -373.68% | 4.81% | |
| Операц. маржа | -44073.68% | -5.87% | |
| Чистая маржа | -39078.95% | 2.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 7.89 | |
| Текущая ликв. | 18.06 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 18.06 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 15.22% | |
| EPS | $-0.97 | $2.77 | |
| Балансовая стоим. | $2.71 | $7.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACHR сильнее: 49/100 против 41/100 у BA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACHR составляет 43.8 (нейтральная зона), у BA — 46.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BA торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как ACHR ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BA выше SMA 200 (+1.2%), ACHR — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу BA. Сила тренда по ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), BA — 15.6 (нет тренда). BA менее волатилен — бета 1.04 против 3.01 у ACHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | BA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 46.20 | |
| Stochastic %K | 18.14 | 22.60 | |
| CCI (20) | -41.70 | -110.07 | |
| MFI | 45.30 | 48.58 | |
| Williams %R | -81.86 | -77.40 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -2.17 | |
| Momentum (10) | -0.63 | -9.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 15.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.67% | -1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -1.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | +2.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.47% | +1.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 116.70 | 52.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 1.04 | |
| ATR % | 6.69% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.19 | |
| RS Rating | 5.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -60.47 | -12.64 | |
| BB ширина | 20.43 | 11.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACHR — 300000 $, BA — 89,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BA зарабатывает 2,23 млрд $, а ACHR фиксирует убыток (-618,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACHR генерирует -511,70 млн $, BA — -1,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHR | BA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 89,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.99 | $2.49 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | -1,88 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ACHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHR | BA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $2.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.22% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACHR приходится на ноябре (+36.31%), а BA — на ноябре (+8.84%). Слабые месяцы: для ACHR — сентябрь (-11.26%), для BA — март (-6.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +48.07% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или The Boeing Company?
У кого выше рентабельность — ACHR или BA?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и The Boeing Company?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или The Boeing Company?
Какая акция лучше по технике — ACHR или BA?
Что лучше купить — ACHR или BA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией