Сравнение ACHR vs AXON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ACHR (P/E -5.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AXON показывает P/E 154.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AXON: 10.77 vs 2310.78 у ACHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACHR — 2.13, у AXON — 9.04. ACHR работает в убыток — ROE -38.99%, тогда как AXON показывает рентабельность 6.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACHR (-39078.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACHR — 0.02, у AXON — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACHR | AXON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.97 | 154.84 | |
| P/B | 2.13 | 9.04 | |
| P/S | 2310.78 | 10.77 | |
| PEG | -0.79 | -3.82 | |
| EV/EBITDA | -4.96 | 173.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.99% | 6.58% | |
| ROA | -31.97% | 2.92% | |
| Валовая маржа | -373.68% | 59.32% | |
| Операц. маржа | -44073.68% | 1.48% | |
| Чистая маржа | -39078.95% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.52 | |
| Текущая ликв. | 18.06 | 2.27 | |
| Быстрая ликв. | 18.06 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.97 | $2.57 | |
| Балансовая стоим. | $2.71 | $44.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACHR сильнее: 49/100 против 33/100 у AXON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACHR составляет 43.8 (нейтральная зона), у AXON — 45.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACHR на -1.1%, AXON на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), AXON — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXON менее волатилен — бета 1.09 против 3.01 у ACHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | AXON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 45.85 | |
| Stochastic %K | 18.14 | 32.57 | |
| CCI (20) | -41.70 | -61.97 | |
| MFI | 45.30 | 41.63 | |
| Williams %R | -81.86 | -67.43 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 1.72 | |
| Momentum (10) | -0.63 | -37.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.67% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | -1.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | -6.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.47% | -32.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 116.70 | 93.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 1.09 | |
| ATR % | 6.69% | 5.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -1.01 | |
| RS Rating | 5.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -60.47 | -56.00 | |
| BB ширина | 20.43 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACHR — 300000 $, AXON — 2,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ACHR убыточен (чистая прибыль -618,20 млн $), тогда как AXON генерирует прибыль (124,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACHR — -511,70 млн $, AXON — 75,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACHR | AXON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 2,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 124,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.99 | $1.60 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 211,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 75,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACHR | AXON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACHR приходится на ноябре (+36.31%), а AXON — на ноябре (+12.37%). Наименее удачные месяцы: ACHR — сентябрь (-11.26%), AXON — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +48.07% против +38.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Axon Enterprise, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACHR или AXON?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Axon Enterprise, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Axon Enterprise, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACHR или AXON?
Что лучше купить — ACHR или AXON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией