Сравнение ACHR vs AVAV

Тикер 1

Тикер 2

ACHR16

21AVAV

Archer Aviation Inc. (ACHR) и AeroVironment, Inc. (AVAV) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AVAV крупнее в 1.8× (8,14 млрд $ vs 4,65 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ACHR — -5.97, AVAV — -35.61. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ACHR (-39078.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ACHR набирает 49 из 100 по техническому скорингу, AVAV — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Archer Aviation Inc.

ACHRNYSE

6,12 $+0,34 $ (+5,88%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 4,65 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

6.6

Качество

5.5

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

AeroVironment, Inc.

AVAVNASDAQ

163,09 $-0,78 $ (-0,48%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,14 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.3

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACHRAVAV

Фундаментальный анализ

Ни ACHR (P/E -5.97), ни AVAV (P/E -35.61) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) AVAV оценён ниже: 5.08 против 2310.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACHR — 0.02, у AVAV — 0.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACHRAVAV

Показатель	ACHR	AVAV
Мультипликаторы оценки
P/E	-5.97	-35.61
P/B	2.13	1.87
P/S	2310.78	5.08
PEG	-0.79	0.53
EV/EBITDA	-4.96	61.16
Рентабельность
ROE	-38.99%	-6.41%
ROA	-31.97%	-4.11%
Валовая маржа	-373.68%	21.82%
Операц. маржа	-44073.68%	-6.10%
Чистая маржа	-39078.95%	-13.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.19
Текущая ликв.	18.06	5.51
Быстрая ликв.	18.06	4.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.97	$-4.60
Балансовая стоим.	$2.71	$87.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу ACHR: скоринг 49/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACHR — 43.8, AVAV — 40.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACHR на -1.1%, AVAV на -13.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), AVAV — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVAV — 1.65, ACHR — 3.01. ACHR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACHRAVAV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACHR	AVAV
Осцилляторы
RSI (14)	43.84	40.14
Stochastic %K	18.14	19.75
CCI (20)	-41.70	-72.35
MFI	45.30	32.73
Williams %R	-81.86	-80.25
MACD гистограмма	-0.04	-0.46
Momentum (10)	-0.63	-10.50
Тренд
ADX	13.40	20.46
Цена vs EMA 9	-4.67%	-0.70%
Цена vs EMA 20	-4.46%	-5.32%
Цена vs SMA 50	-1.14%	-13.09%
Цена vs SMA 200	-28.47%	-38.02%
Объём
CMF	0.09	-0.06
Volume Ratio	116.70	67.21
Волатильность и статистика
Beta	3.01	1.65
ATR %	6.69%	6.04%
Sharpe (1г)	-0.68	0.23
RS Rating	5.00	42.00
52w от хая	-60.47	-60.78
BB ширина	20.43	31.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACHR генерирует 300000 $, AVAV — 820,63 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ACHR убыточен (чистая прибыль -618,20 млн $), тогда как AVAV генерирует прибыль (43,62 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACHR — -511,70 млн $, AVAV — -24,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACHR	AVAV
Выручка	300000 $	820,63 млн $
Чистая прибыль	-618,20 млн $	43,62 млн $
EPS (TTM)	$-0.99	$1.56
Операц. Cash Flow	-432,90 млн $	-1,32 млн $
Free Cash Flow	-511,70 млн $	-24,13 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACHR	AVAV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+36.31%), AVAV — в июне (+6.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACHR — сентябрь (-11.26%), AVAV — декабрь (-5.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +48.07% против +30.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACHR

-4.3

+1.0

-1.7

-2.8

+7.7

+5.7

+24.4

-6.0

-11.3

-1.7

+36.3

+0.8

AVAV

+4.7

-2.4

+3.3

+5.6

+6.7

+7.0

+0.5

+4.3

+5.1

+3.2

-2.1

-5.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или AeroVironment, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ACHR или AVAV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACHR — -38.99%, AVAV — -6.41%. Преимущество у AVAV.

Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и AeroVironment, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или AeroVironment, Inc.?

Выручка ACHR за TTM — 300000 $, AVAV — 820,63 млн $. AVAV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ACHR или AVAV?

Технический скоринг: ACHR — 49/100, AVAV — 20/100. ACHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACHR или AVAV?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:21 в пользу AVAV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией