Сравнение ACHR vs ATRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ACHR (P/E -5.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ATRO показывает P/E 71.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ATRO: 3.43 vs 2310.78 у ACHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACHR — 2.13, у ATRO — 20.09. ACHR работает в убыток — ROE -38.99%, тогда как ATRO показывает рентабельность 26.60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACHR (-39078.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ATRO значительно выше: D/E 2.34 vs 0.02 у ACHR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ACHR | ATRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.97 | 71.60 | |
| P/B | 2.13 | 20.09 | |
| P/S | 2310.78 | 3.43 | |
| PEG | -0.79 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -4.96 | 31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.99% | 26.60% | |
| ROA | -31.97% | 6.07% | |
| Валовая маржа | -373.68% | 30.72% | |
| Операц. маржа | -44073.68% | 10.48% | |
| Чистая маржа | -39078.95% | 5.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 2.34 | |
| Текущая ликв. | 18.06 | 2.97 | |
| Быстрая ликв. | 18.06 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.97 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $2.71 | $4.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATRO сильнее: 85/100 против 49/100 у ACHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACHR составляет 43.8 (нейтральная зона), у ATRO — 65.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATRO выше на 17.0%, ACHR — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATRO выше SMA 200 (+44.3%), ACHR — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. ADX: ACHR — 13.4 (нет тренда), ATRO — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ATRO менее волатилен — бета 1.77 против 3.01 у ACHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACHR составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHR | ATRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 65.00 | |
| Stochastic %K | 18.14 | 92.35 | |
| CCI (20) | -41.70 | 162.74 | |
| MFI | 45.30 | 70.53 | |
| Williams %R | -81.86 | -7.65 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.74 | |
| Momentum (10) | -0.63 | 6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.40 | 16.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.67% | +6.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.46% | +9.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.14% | +17.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.47% | +44.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 116.70 | 138.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.01 | 1.77 | |
| ATR % | 6.69% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 2.07 | |
| RS Rating | 5.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -60.47 | -1.48 | |
| BB ширина | 20.43 | 23.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACHR — 300000 $, ATRO — 862,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ACHR убыточен (чистая прибыль -618,20 млн $), тогда как ATRO генерирует прибыль (29,36 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACHR — -511,70 млн $, ATRO — 43,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACHR | ATRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300000 $ | 862,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -618,20 млн $ | 29,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.99 | $0.82 | |
| Операц. Cash Flow | -432,90 млн $ | 74,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -511,70 млн $ | 43,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ATRO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ACHR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHR | ATRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $4.52 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 359.69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACHR приходится на ноябре (+36.31%), а ATRO — на мае (+8.89%). Наименее удачные месяцы: ACHR — сентябрь (-11.26%), ATRO — март (-6.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACHR: +48.07% против +20.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer Aviation Inc. или Astronics Corporation?
У кого выше рентабельность — ACHR или ATRO?
Какие дивиденды у Archer Aviation Inc. и Astronics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Archer Aviation Inc. или Astronics Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACHR или ATRO?
Что лучше купить — ACHR или ATRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией