Сравнение ACHC vs UHS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ACHC отрицательный (-1.97) — компания генерирует убытки. UHS прибылен, P/E составляет 6.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE ACHC отрицательный (-43.82%), что говорит об убыточности. UHS генерирует прибыль с ROE 20.93%. По этому критерию преимущество однозначно. ACHC убыточен — чистая маржа -32.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHC — 1.36, UHS — 0.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACHC | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.97 | 6.60 | |
| P/B | 1.11 | 1.33 | |
| P/S | 0.66 | 0.58 | |
| PEG | 0.00 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | -6.84 | 5.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.82% | 20.93% | |
| ROA | -19.96% | 9.70% | |
| Валовая маржа | 56.21% | 71.32% | |
| Операц. маржа | 11.67% | 11.50% | |
| Чистая маржа | -32.84% | 8.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.49% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 3.33% | |
| EPS | $-12.23 | $24.90 | |
| Балансовая стоим. | $23.95 | $123.98 | |
Технический анализ
ACHC набирает 33 из 100 по техническому скорингу, UHS — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACHC — 37.1 (нейтральная зона), UHS — 36.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACHC на -9.3%, UHS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ACHC выше SMA 200 (+11.8%), UHS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу ACHC. Сила тренда по ADX: ACHC — 25.7 (выраженный тренд), UHS — 35.2 (выраженный тренд). По бете UHS стабильнее (0.49 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает UHS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ACHC составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHC | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.13 | 36.48 | |
| Stochastic %K | 7.59 | 21.93 | |
| CCI (20) | -165.71 | -117.96 | |
| MFI | 48.23 | 56.16 | |
| Williams %R | -92.41 | -78.07 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -1.44 | -4.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.66 | 35.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.88% | -2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.98% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.32% | -7.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.84% | -17.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 158.90 | 61.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.49 | |
| ATR % | 6.31% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -0.49 | |
| RS Rating | 43.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -23.77 | -33.29 | |
| BB ширина | 21.98 | 10.45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACHC — 3,31 млрд $, UHS — 17,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: UHS зарабатывает 1,49 млрд $, а ACHC фиксирует убыток (-1,10 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACHC генерирует -439,91 млн $, UHS — 849,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHC | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,31 млрд $ | 17,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,10 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-12.16 | $23.42 | |
| Операц. Cash Flow | 131,90 млн $ | 1,86 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -439,91 млн $ | 849,25 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: UHS обеспечивает 0.49% годовой доходности, ACHC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. UHS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ACHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHC | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.49% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 3.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACHC — апреле (+4.55%), для UHS — ноябре (+6.18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACHC — октябрь (-6.44%), для UHS — март (-1.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UHS: +7.62% против +0.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Acadia Healthcare Company, Inc. или Universal Health Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACHC или UHS?
Какие дивиденды у Acadia Healthcare Company, Inc. и Universal Health Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Acadia Healthcare Company, Inc. или Universal Health Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACHC или UHS?
Что лучше купить — ACHC или UHS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией