Сравнение ACHC vs SOLV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ACHC отрицательный (-2,53) — компания генерирует убытки. SOLV прибылен, P/E составляет 10,09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ACHC дешевле: 0,87 против 1,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACHC дешевле: 1,45 против 3,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACHC отрицательный (-50,02%), что говорит об убыточности. SOLV генерирует прибыль с ROE 28,96%. По этому критерию преимущество однозначно. ACHC убыточен — чистая маржа -33,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHC — 1,30, SOLV — 1,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACHC | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,53 | 10,09 | |
| P/B | 1,45 | 3,00 | |
| P/S | 0,87 | 1,73 | |
| PEG | 0,00 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | -7,80 | 7,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50,02% | 28,96% | |
| ROA | -20,31% | 10,07% | |
| Валовая маржа | 35,56% | 54,69% | |
| Операц. маржа | 10,06% | 24,99% | |
| Чистая маржа | -33,44% | 17,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,30 | 1,10 | |
| Текущая ликв. | 1,57 | 1,02 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$12,40 | $8,27 | |
| Балансовая стоим. | $24,13 | $27,67 | |
Технический анализ
SOLV набирает 67 из 100 по техническому скорингу, ACHC — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACHC — 52,3 (нейтральная зона), SOLV — 52,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACHC на 9,4%, SOLV на 4,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACHC — 21,7 (слабый тренд), SOLV — 22,9 (слабый тренд). По бете SOLV стабильнее (0,66 vs 0,91). Дневная волатильность (ATR%) ACHC составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHC | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,25 | 52,75 | |
| Stochastic %K | 53,27 | 46,94 | |
| CCI (20) | -38,84 | 10,94 | |
| MFI | 39,45 | 49,75 | |
| Williams %R | -46,73 | -53,06 | |
| MACD гистограмма | -0,34 | 0,04 | |
| Momentum (10) | -2,98 | 4,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,67 | 22,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,87% | -1,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,99% | +0,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,42% | +4,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,80% | +9,74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 38,51 | 68,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 0,66 | |
| ATR % | 5,63% | 3,41% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | 0,46 | |
| RS Rating | 87,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -11,98 | -7,80 | |
| BB ширина | 27,07 | 20,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACHC — 3,31 млрд $, SOLV — 8,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ACHC растёт быстрее по выручке: +5,00% год к году против +0,90% у SOLV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SOLV зарабатывает 1,56 млрд $, а ACHC фиксирует убыток (-1,10 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACHC генерирует -439,91 млн $, SOLV — -10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHC | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,31 млрд $ | 8,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.00% | +0.90% | |
| Чистая прибыль | -1,10 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +224.80% | — |
| EPS (TTM) | -$12,16 | $8,94 | |
| Операц. Cash Flow | 131,90 млн $ | 369 млн $ | |
| Free Cash Flow | -439,91 млн $ | -10 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACHC | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACHC — апреле (+4,55%), для SOLV — ноябре (+11,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACHC — октябрь (-6,44%), для SOLV — март (-9,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLV: +19,15% против +0,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Acadia Healthcare Company, Inc. или Solventum Corporation?
У кого выше рентабельность — ACHC или SOLV?
Какие дивиденды у Acadia Healthcare Company, Inc. и Solventum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Acadia Healthcare Company, Inc. или Solventum Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACHC или SOLV?
Что лучше купить — ACHC или SOLV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией