Сравнение ACHC vs SOLV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ACHC отрицательный (-1.97) — компания генерирует убытки. SOLV прибылен, P/E составляет 9.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ACHC дешевле: 0.66 против 1.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACHC дешевле: 1.11 против 2.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ACHC отрицательный (-43.82%), что говорит об убыточности. SOLV генерирует прибыль с ROE 30.71%. По этому критерию преимущество однозначно. ACHC убыточен — чистая маржа -32.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHC — 1.36, SOLV — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACHC | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.97 | 9.26 | |
| P/B | 1.11 | 2.67 | |
| P/S | 0.66 | 1.60 | |
| PEG | 0.00 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -6.84 | 6.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.82% | 30.71% | |
| ROA | -19.96% | 10.16% | |
| Валовая маржа | 56.21% | 53.67% | |
| Операц. маржа | 11.67% | 25.54% | |
| Чистая маржа | -32.84% | 17.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-12.23 | $8.22 | |
| Балансовая стоим. | $23.95 | $28.52 | |
Технический анализ
SOLV набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ACHC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACHC — 41.2 (нейтральная зона), SOLV — 67.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SOLV торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как ACHC ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ACHC — 24.8 (слабый тренд), SOLV — 35.4 (выраженный тренд). По бете ACHC стабильнее (0.68 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает ACHC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ACHC составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHC | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.19 | 67.35 | |
| Stochastic %K | 2.08 | 96.71 | |
| CCI (20) | -113.11 | 84.37 | |
| MFI | 62.59 | 67.89 | |
| Williams %R | -97.92 | -3.29 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | 0.46 | |
| Momentum (10) | -1.23 | 5.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.82 | 35.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.54% | +2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.85% | +5.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.25% | +11.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.98% | +3.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 63.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.95 | |
| ATR % | 5.97% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.02 | |
| RS Rating | 43.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -20.30 | -13.68 | |
| BB ширина | 19.37 | 18.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACHC — 3,31 млрд $, SOLV — 8,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SOLV зарабатывает 1,56 млрд $, а ACHC фиксирует убыток (-1,10 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACHC генерирует -439,91 млн $, SOLV — -10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHC | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,31 млрд $ | 8,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,10 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-12.16 | $8.94 | |
| Операц. Cash Flow | 131,90 млн $ | 369 млн $ | |
| Free Cash Flow | -439,91 млн $ | -10 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACHC | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACHC — апреле (+4.55%), для SOLV — ноябре (+11.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACHC — октябрь (-6.44%), для SOLV — март (-9.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLV: +12.22% против +0.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Acadia Healthcare Company, Inc. или Solventum Corporation?
У кого выше рентабельность — ACHC или SOLV?
Какие дивиденды у Acadia Healthcare Company, Inc. и Solventum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Acadia Healthcare Company, Inc. или Solventum Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACHC или SOLV?
Что лучше купить — ACHC или SOLV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией