Сравнение ACHC vs HCA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ACHC отрицательный (-1.97) — компания генерирует убытки. HCA прибылен, P/E составляет 13.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ACHC дешевле: 0.66 против 1.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ACHC убыточен — чистая маржа -32.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACHC — 1.36, HCA — -7.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HCA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ACHC | HCA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.97 | 13.23 | |
| P/B | 1.11 | -14.26 | |
| P/S | 0.66 | 1.15 | |
| PEG | 0.00 | 0.46 | |
| EV/EBITDA | -6.84 | 8.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.82% | -123.20% | |
| ROA | -19.96% | 11.06% | |
| Валовая маржа | 56.21% | 34.92% | |
| Операц. маржа | 11.67% | 15.67% | |
| Чистая маржа | -32.84% | 8.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | -7.91 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 10.04% | |
| EPS | $-12.23 | $29.98 | |
| Балансовая стоим. | $23.95 | $-13.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ACHC — 37.1 (нейтральная зона), HCA — 25.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACHC на -9.3%, HCA на -15.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ACHC выше SMA 200 (+11.8%), HCA — ниже (-13.4%). Долгосрочный тренд в пользу ACHC. Сила тренда по ADX: ACHC — 25.7 (выраженный тренд), HCA — 45.2 (выраженный тренд). По бете HCA стабильнее (0.27 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает HCA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ACHC составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHC | HCA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.13 | 24.97 | |
| Stochastic %K | 7.59 | 3.97 | |
| CCI (20) | -165.71 | -273.64 | |
| MFI | 48.23 | 35.28 | |
| Williams %R | -92.41 | -96.03 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | -1.12 | |
| Momentum (10) | -1.44 | -32.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.66 | 45.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.88% | -5.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.98% | -8.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.32% | -15.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.84% | -13.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 158.90 | 148.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.27 | |
| ATR % | 6.31% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | 0.23 | |
| RS Rating | 43.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -23.77 | -28.72 | |
| BB ширина | 21.98 | 13.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACHC — 3,31 млрд $, HCA — 75,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HCA зарабатывает 6,78 млрд $, а ACHC фиксирует убыток (-1,10 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ACHC генерирует -439,91 млн $, HCA — 7,69 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACHC | HCA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,31 млрд $ | 75,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,10 млрд $ | 6,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-12.16 | $28.62 | |
| Операц. Cash Flow | 131,90 млн $ | 12,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -439,91 млн $ | 7,69 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HCA обеспечивает 0.74% годовой доходности, ACHC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HCA выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ACHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHC | HCA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.56 | |
| Коэфф. выплат | — | 10.04% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACHC — апреле (+4.55%), для HCA — июле (+7.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACHC — октябрь (-6.44%), для HCA — сентябрь (-1.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HCA: +20.06% против +0.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Acadia Healthcare Company, Inc. или HCA Healthcare, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACHC или HCA?
Какие дивиденды у Acadia Healthcare Company, Inc. и HCA Healthcare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Acadia Healthcare Company, Inc. или HCA Healthcare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACHC или HCA?
Что лучше купить — ACHC или HCA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией