Сравнение ACHC vs ENSG

Тикер 1

Тикер 2

ACHC13

29ENSG

Сравнение Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и The Ensign Group, Inc. (ENSG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Клиники и госпитали». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ENSG крупнее в 4.7× (10,03 млрд $ vs 2,12 млрд $). P/E у ACHC отрицательный (-1.97) — компания генерирует убытки. ENSG прибылен, P/E составляет 28.34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ACHC работает в убыток — ROE -43.82%, тогда как ENSG показывает рентабельность 16.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACHC (-32.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: ENSG обеспечивает 0.14% годовой доходности, ACHC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 29:13 — убедительное преимущество ENSG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Acadia Healthcare Company, Inc.

ACHCNASDAQ

23,02 $-1,05 $ (-4,36%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 2,12 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

9.7

Качество

4.8

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

The Ensign Group, Inc.

ENSGNASDAQ

171,68 $-6,58 $ (-3,69%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 10,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.1

Качество

5.0

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACHCENSG

Фундаментальный анализ

Убыточность ACHC (P/E -1.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ENSG показывает P/E 28.34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ACHC: 0.66 vs 1.98 у ENSG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACHC — 1.11, у ENSG — 4.35. ACHC работает в убыток — ROE -43.82%, тогда как ENSG показывает рентабельность 16.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACHC (-32.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACHC — 1.36, у ENSG — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACHCENSG

Показатель	ACHC	ENSG
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.97	28.34
P/B	1.11	4.35
P/S	0.66	1.98
PEG	0.00	1.76
EV/EBITDA	-6.84	20.40
Рентабельность
ROE	-43.82%	16.63%
ROA	-19.96%	6.48%
Валовая маржа	56.21%	13.93%
Операц. маржа	11.67%	8.51%
Чистая маржа	-32.84%	6.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.36	0.95
Текущая ликв.	1.71	1.56
Быстрая ликв.	1.70	1.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.14%
Коэфф. выплат	0.00%	4.02%
EPS	$-12.23	$6.29
Балансовая стоим.	$23.95	$41.02

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ACHC составляет 37.1 (нейтральная зона), у ENSG — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACHC на -9.3%, ENSG на -7.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ACHC выше SMA 200 (+11.8%), ENSG — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу ACHC. ADX: ACHC — 25.7 (выраженный тренд), ENSG — 30.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ENSG менее волатилен — бета 0.31 против 0.65 у ACHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACHC составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACHCENSG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACHC	ENSG
Осцилляторы
RSI (14)	37.13	41.07
Stochastic %K	7.59	44.84
CCI (20)	-165.71	-41.83
MFI	48.23	39.12
Williams %R	-92.41	-55.16
MACD гистограмма	-0.40	0.69
Momentum (10)	-1.44	2.33
Тренд
ADX	25.66	29.99
Цена vs EMA 9	-7.88%	+0.49%
Цена vs EMA 20	-9.98%	-1.44%
Цена vs SMA 50	-9.32%	-7.58%
Цена vs SMA 200	+11.84%	-2.90%
Объём
CMF	-0.05	-0.20
Volume Ratio	158.90	63.73
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.31
ATR %	6.31%	2.94%
Sharpe (1г)	0.21	0.62
RS Rating	43.00	63.00
52w от хая	-23.77	-18.23
BB ширина	21.98	13.58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACHC — 3,31 млрд $, ENSG — 5,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ACHC убыточен (чистая прибыль -1,10 млрд $), тогда как ENSG генерирует прибыль (343,97 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACHC — -439,91 млн $, ENSG — 370,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACHC	ENSG
Выручка	3,31 млрд $	5,06 млрд $
Чистая прибыль	-1,10 млрд $	343,97 млн $
EPS (TTM)	$-12.16	$6.00
Операц. Cash Flow	131,90 млн $	564,27 млн $
Free Cash Flow	-439,91 млн $	370,71 млн $

Дивиденды

ENSG выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как ACHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENSG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ACHC не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACHC	ENSG
Див. доходность	—	0.14%
Годовые дивиденды	—	$0.07
Коэфф. выплат	—	4.02%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-21.02%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACHC приходится на апреле (+4.55%), а ENSG — на ноябре (+6.47%). Наименее удачные месяцы: ACHC — октябрь (-6.44%), ENSG — сентябрь (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENSG: +25.86% против +0.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACHC

+1.4

+4.0

-3.5

+4.5

+3.1

+1.3

+1.9

+0.7

-3.0

-6.4

-1.0

-2.3

ENSG

+0.1

+3.5

+1.6

-0.1

+4.4

+3.5

+3.3

+2.7

-1.6

+2.8

+6.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Acadia Healthcare Company, Inc. или The Ensign Group, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ACHC или ENSG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACHC — -43.82%, ENSG — 16.63%. Преимущество у ENSG.

Какие дивиденды у Acadia Healthcare Company, Inc. и The Ensign Group, Inc.?

The Ensign Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.14%. Acadia Healthcare Company, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Acadia Healthcare Company, Inc. или The Ensign Group, Inc.?

Выручка ACHC за TTM — 3,31 млрд $, ENSG — 5,06 млрд $. ENSG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ACHC или ENSG?

Технический скоринг: ACHC — 33/100, ENSG — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACHC или ENSG?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:29 в пользу ENSG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией