Сравнение ACHC vs ENSG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ACHC (P/E -2,53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ENSG показывает P/E 27,85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ACHC: 0,87 vs 1,94 у ENSG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACHC — 1,45, у ENSG — 4,34. ACHC работает в убыток — ROE -50,02%, тогда как ENSG показывает рентабельность 16,53%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ACHC (-33,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACHC — 1,30, у ENSG — 0,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACHC | ENSG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,53 | 27,85 | |
| P/B | 1,45 | 4,34 | |
| P/S | 0,87 | 1,94 | |
| PEG | 0,00 | 1,75 | |
| EV/EBITDA | -7,80 | 20,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -50,02% | 16,53% | |
| ROA | -20,31% | 6,59% | |
| Валовая маржа | 35,56% | 14,14% | |
| Операц. маржа | 10,06% | 8,52% | |
| Чистая маржа | -33,44% | 6,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,30 | 0,92 | |
| Текущая ликв. | 1,57 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,14% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 3,91% | |
| EPS | -$12,40 | $6,53 | |
| Балансовая стоим. | $24,13 | $42,19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ACHC составляет 52,3 (нейтральная зона), у ENSG — 64,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ACHC и ENSG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,4% и +9,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACHC — 21,7 (слабый тренд), ENSG — 21,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ENSG менее волатилен — бета 0,00 против 0,91 у ACHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACHC составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHC | ENSG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,25 | 64,85 | |
| Stochastic %K | 53,27 | 84,15 | |
| CCI (20) | -38,84 | 107,45 | |
| MFI | 39,45 | 49,48 | |
| Williams %R | -46,73 | -15,85 | |
| MACD гистограмма | -0,34 | 0,48 | |
| Momentum (10) | -2,98 | 9,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,67 | 21,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,87% | +2,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,99% | +4,25% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,42% | +9,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,80% | +0,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 38,51 | 58,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 0,00 | |
| ATR % | 5,63% | 2,66% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | 0,46 | |
| RS Rating | 86,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -11,98 | -16,07 | |
| BB ширина | 27,07 | 12,36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACHC — 3,31 млрд $, ENSG — 5,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ENSG: +18,70% г/г vs +5,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. ACHC убыточен (чистая прибыль -1,10 млрд $), тогда как ENSG генерирует прибыль (343,97 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACHC — -439,91 млн $, ENSG — 370,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACHC | ENSG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,31 млрд $ | 5,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.00% | +18.70% | |
| Чистая прибыль | -1,10 млрд $ | 343,97 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +15.40% | — |
| EPS (TTM) | -$12,16 | $6,00 | |
| Операц. Cash Flow | 131,90 млн $ | 564,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -439,91 млн $ | 370,71 млн $ |
Дивиденды
ENSG выплачивает дивиденды с доходностью 0,14% годовых, тогда как ACHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENSG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACHC | ENSG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,13 | |
| Коэфф. выплат | — | 3,91% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9,28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACHC приходится на апреле (+4,55%), а ENSG — на ноябре (+6,47%). Наименее удачные месяцы: ACHC — октябрь (-6,44%), ENSG — сентябрь (-1,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENSG: +24,58% против +0,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Acadia Healthcare Company, Inc. или The Ensign Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACHC или ENSG?
Какие дивиденды у Acadia Healthcare Company, Inc. и The Ensign Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Acadia Healthcare Company, Inc. или The Ensign Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACHC или ENSG?
Что лучше купить — ACHC или ENSG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией