Сравнение ACHC vs DVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ACHC отрицательный (-1.97) — компания генерирует убытки. DVA прибылен, P/E составляет 16.98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ACHC дешевле: 0.66 против 0.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа ACHC (-32.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACHC — 1.36, у DVA — -17.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACHC | DVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.97 | 16.98 | |
| P/B | 1.11 | -17.56 | |
| P/S | 0.66 | 0.91 | |
| PEG | 0.00 | -8.79 | |
| EV/EBITDA | -6.84 | 9.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.82% | -133.12% | |
| ROA | -19.96% | 4.47% | |
| Валовая маржа | 56.21% | 31.10% | |
| Операц. маржа | 11.67% | 15.01% | |
| Чистая маржа | -32.84% | 5.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | -17.50 | |
| Текущая ликв. | 1.71 | 1.42 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-12.23 | $11.60 | |
| Балансовая стоим. | $23.95 | $15.55 | |
Технический анализ
DVA набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ACHC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACHC — 41.2 (нейтральная зона), DVA — 70.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DVA выше на 22.0%, ACHC — ниже на -5.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ACHC — 24.8 (слабый тренд), DVA — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DVA стабильнее (0.20 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает DVA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ACHC составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACHC | DVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.19 | 69.95 | |
| Stochastic %K | 2.08 | 89.54 | |
| CCI (20) | -113.11 | 62.63 | |
| MFI | 62.59 | 83.04 | |
| Williams %R | -97.92 | -10.46 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | 1.26 | |
| Momentum (10) | -1.23 | 2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.82 | 34.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.54% | +1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.85% | +8.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.25% | +22.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.98% | +44.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 51.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.20 | |
| ATR % | 5.97% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.79 | |
| RS Rating | 43.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -20.30 | -2.82 | |
| BB ширина | 19.37 | 49.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACHC — 3,31 млрд $, DVA — 13,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ACHC убыточен (чистая прибыль -1,10 млрд $), тогда как DVA генерирует прибыль (746,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ACHC — -439,91 млн $, DVA — 1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACHC | DVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,31 млрд $ | 13,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,10 млрд $ | 746,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-12.16 | $9.72 | |
| Операц. Cash Flow | 131,90 млн $ | 1,89 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -439,91 млн $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACHC | DVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACHC — апреле (+4.55%), для DVA — ноябре (+9.61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACHC — октябрь (-6.44%), DVA — октябрь (-7.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DVA: +10.04% против +0.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Acadia Healthcare Company, Inc. или DaVita Inc.?
У кого выше рентабельность — ACHC или DVA?
Какие дивиденды у Acadia Healthcare Company, Inc. и DaVita Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Acadia Healthcare Company, Inc. или DaVita Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACHC или DVA?
Что лучше купить — ACHC или DVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией