Сравнение ACAD vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ACAD выглядит привлекательнее: 12,55 против 29,20. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ACAD: 4,25 vs 10,17 у VRTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACAD дешевле: 3,71 против 6,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VRTX оценён ниже: 22,81 vs 38,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACAD составляет 32,39%, что превышает показатель VRTX (23,31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRTX впереди: 34,89% против 33,42% у ACAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0,06, VRTX — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACAD | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,55 | 29,20 | |
| P/B | 3,71 | 6,34 | |
| P/S | 4,25 | 10,17 | |
| PEG | 0,18 | 1,30 | |
| EV/EBITDA | 38,97 | 22,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,39% | 23,31% | |
| ROA | 21,83% | 16,06% | |
| Валовая маржа | 91,13% | 86,04% | |
| Операц. маржа | 7,59% | 38,59% | |
| Чистая маржа | 33,42% | 34,89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 3,39 | 3,19 | |
| Быстрая ликв. | 3,30 | 2,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | $17,35 | |
| Балансовая стоим. | $7,61 | $79,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACAD сильнее: 86/100 против 67/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACAD составляет 61,2 (нейтральная зона), у VRTX — 56,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACAD на 12,7%, VRTX на 5,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACAD — 45,0 (выраженный тренд), VRTX — 24,4 (слабый тренд). VRTX менее волатилен — бета 0,48 против 0,93 у ACAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACAD составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,21 | 56,49 | |
| Stochastic %K | 64,26 | 49,89 | |
| CCI (20) | 52,31 | 68,44 | |
| MFI | 75,12 | 51,98 | |
| Williams %R | -35,74 | -50,11 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 3,08 | |
| Momentum (10) | 2,37 | 28,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45,00 | 24,41 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,42% | -0,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,07% | +1,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,70% | +5,05% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,74% | +10,83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 61,04 | 86,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,93 | 0,48 | |
| ATR % | 3,31% | 3,02% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 1,04 | |
| RS Rating | 54,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -5,39 | -7,40 | |
| BB ширина | 25,31 | 15,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ACAD: +11,90% г/г vs +9,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, VRTX — 3,95 млрд $. VRTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACAD | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 12,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +9.60% | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +72.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,32 | $15,46 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACAD | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5,98%), а VRTX — на январе (+5,70%). Слабые месяцы: для ACAD — март (-5,47%), для VRTX — сентябрь (-2,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRTX: +11,53% против +6,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — ACAD или VRTX?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше маржинальность — ACAD или VRTX?
Какая акция лучше по технике — ACAD или VRTX?
Что лучше купить — ACAD или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией