Сравнение ACAD vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

ACAD9

27VRTX

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации VRTX крупнее в 30.1× (110,03 млрд $ vs 3,65 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACAD с P/E 9.51 (у VRTX — 25.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.65% против 23.93% у VRTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRTX — 35.40%, ACAD — 34.30%. У VRTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу VRTX: скоринг 38/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте VRTX уверенно лидирует со счётом 27:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

21,32 $+0,37 $ (+1,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.5

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

433,54 $+3,10 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 110,03 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.5

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACADVRTX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ACAD выглядит привлекательнее: 9.51 против 25.21. Премия к оценке VRTX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ACAD: 3.28 vs 8.91 у VRTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACAD дешевле: 2.86 против 5.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VRTX оценён ниже: 20.39 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACAD составляет 35.65%, что превышает показатель VRTX (23.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRTX впереди: 35.40% против 34.30% у ACAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACADVRTX

Показатель	ACAD	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	9.51	25.21
P/B	2.86	5.65
P/S	3.28	8.91
PEG	0.15	0.04
EV/EBITDA	32.10	20.39
Рентабельность
ROE	35.65%	23.93%
ROA	23.40%	16.38%
Валовая маржа	91.47%	86.28%
Операц. маржа	7.39%	38.97%
Чистая маржа	34.30%	35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.10
Текущая ликв.	3.59	3.02
Быстрая ликв.	3.48	2.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.20	$17.07
Балансовая стоим.	$7.32	$76.20

Технический анализ

По техническому скорингу VRTX сильнее: 38/100 против 24/100 у ACAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACAD составляет 42.5 (нейтральная зона), у VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). VRTX менее волатилен — бета 0.74 против 1.06 у ACAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACAD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	42.51	44.72
Stochastic %K	23.47	40.91
CCI (20)	-191.55	-6.78
MFI	52.49	51.89
Williams %R	-76.53	-59.09
MACD гистограмма	-0.16	0.82
Momentum (10)	-0.53	2.79
Тренд
ADX	21.57	20.78
Цена vs EMA 9	-1.87%	-1.40%
Цена vs EMA 20	-3.35%	-1.37%
Цена vs SMA 50	-3.54%	-2.70%
Цена vs SMA 200	-11.47%	-0.84%
Объём
CMF	-0.11	-0.07
Volume Ratio	105.13	166.86
Волатильность и статистика
Beta	1.06	0.74
ATR %	3.59%	2.57%
Sharpe (1г)	-0.05	0.00
RS Rating	36.00	44.00
52w от хая	-26.10	-15.25
BB ширина	10.91	8.13

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, VRTX — 3,95 млрд $. VRTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACAD	VRTX
Выручка	1,07 млрд $	12,07 млрд $
Чистая прибыль	391 млн $	3,95 млрд $
EPS (TTM)	$2.32	$15.46
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	105,15 млн $	3,19 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ACAD	VRTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5.98%), а VRTX — на январе (+5.70%). Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRTX: +10.82% против +5.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0.8

+0.6

-5.5

-4.7

+4.2

-1.0

+1.9

-2.2

+4.3

-0.8

+3.2

+6.0

VRTX

+5.7

-2.7

+1.7

+2.2

+1.9

+2.5

+2.4

-0.8

-2.9

-1.7

+2.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По P/E ACADIA Pharmaceuticals Inc. оценена ниже: 9.51 против 25.21. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ACAD или VRTX?

ROE ACAD — 35.65%, VRTX — 23.93%. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По объёму выручки: ACAD — 1,07 млрд $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACAD или VRTX?

Чистая маржа ACAD — 34.30%, VRTX — 35.40%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ACAD или VRTX?

Технический скоринг: ACAD — 24/100, VRTX — 38/100. VRTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или VRTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACAD выигрывает 9, VRTX — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией