Сравнение ACAD vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VNDA отрицательный (-1.53) — компания генерирует убытки. ACAD прибылен, P/E составляет 9.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1.71 против 3.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у ACAD — 2.86. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -1.53 | |
| P/B | 2.86 | 1.31 | |
| P/S | 3.28 | 1.71 | |
| PEG | 0.15 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -61.41% | |
| ROA | 23.40% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 7.39% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 34.30% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $4.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ACAD — 42.5, VNDA — 38.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNDA выше SMA 200 (+0.2%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VNDA — 1.04, ACAD — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 38.58 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 11.90 | |
| CCI (20) | -191.55 | -93.20 | |
| MFI | 52.49 | 40.10 | |
| Williams %R | -76.53 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -1.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 17.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | -13.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +0.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 104.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.04 | |
| ATR % | 3.59% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 0.87 | |
| RS Rating | 36.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -37.83 | |
| BB ширина | 10.91 | 27.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а VNDA фиксирует убыток (-220,47 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACAD | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.98%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACAD: +5.02% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или VNDA?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или VNDA?
Что лучше купить — ACAD или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией