Сравнение ACAD vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VNDA отрицательный (-1,08) — компания генерирует убытки. ACAD прибылен, P/E составляет 12,98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1,39 против 4,39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1,37, у ACAD — 3,84. ROE VNDA отрицательный (-84,95%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 32,39%. По этому критерию преимущество однозначно. VNDA убыточен — чистая маржа -127,41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0,06, у VNDA — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,98 | -1,08 | |
| P/B | 3,84 | 1,37 | |
| P/S | 4,39 | 1,39 | |
| PEG | 0,19 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 40,40 | -1,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,39% | -84,95% | |
| ROA | 21,83% | -66,64% | |
| Валовая маржа | 91,13% | 92,82% | |
| Операц. маржа | 7,59% | -86,07% | |
| Чистая маржа | 33,42% | -127,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,39 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 3,30 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | -$4,56 | |
| Балансовая стоим. | $7,61 | $3,66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ACAD: скоринг 77/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACAD — 73,2, VNDA — 34,5. ACAD в зоне зона перекупленности, а VNDA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ACAD торгуется выше SMA 50 (20,2%), тогда как VNDA ниже этой средней (-13,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ACAD выше SMA 200 (+22,7%), VNDA — ниже (-22,8%). Долгосрочный тренд в пользу ACAD. ADX: ACAD — 43,5 (выраженный тренд), VNDA — 37,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VNDA — 0,85, ACAD — 0,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,20 | 34,51 | |
| Stochastic %K | 94,86 | 51,04 | |
| CCI (20) | 210,48 | -90,50 | |
| MFI | 75,11 | 41,00 | |
| Williams %R | -5,14 | -48,96 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 4,37 | -0,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,48 | 37,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,57% | -3,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,57% | -6,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,19% | -13,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,69% | -22,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 108,91 | 145,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,85 | |
| ATR % | 3,33% | 5,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,54 | 0,52 | |
| RS Rating | 56,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -0,92 | -49,70 | |
| BB ширина | 19,31 | 20,28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ACAD — +11,90%, VNDA — +8,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а VNDA фиксирует убыток (-220,47 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 216,10 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -220,47 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +72.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,32 | -$3,74 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACAD | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,98%), VNDA — в июне (+7,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5,47%), VNDA — июль (-7,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или VNDA?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или VNDA?
Что лучше купить — ACAD или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией