Сравнение ACAD vs VERA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VERA (P/E -6.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACAD показывает P/E 9.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACAD дешевле: 2.86 против 4.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VERA работает в убыток — ROE -74.86%, тогда как ACAD показывает рентабельность 35.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACAD | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -6.71 | |
| P/B | 2.86 | 4.95 | |
| P/S | 3.28 | 0.00 | |
| PEG | 0.15 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -6.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -74.86% | |
| ROA | 23.40% | -59.34% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 7.39% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 34.30% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 13.64 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 13.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-5.16 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $6.99 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ACAD — 46.1 (нейтральная зона), VERA — 39.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -1.8%, VERA на -11.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACAD — 22.1 (слабый тренд), VERA — 14.8 (нет тренда). По бете ACAD стабильнее (1.06 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.12 | 39.74 | |
| Stochastic %K | 36.82 | 21.75 | |
| CCI (20) | -121.91 | -108.66 | |
| MFI | 57.54 | 50.64 | |
| Williams %R | -63.18 | -78.25 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -1.24 | -1.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.05 | 14.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.11% | -3.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -11.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.87% | -4.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 100.66 | 46.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.32 | |
| ATR % | 3.63% | 5.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | 0.91 | |
| RS Rating | 36.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -24.80 | -38.72 | |
| BB ширина | 11.12 | 17.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, VERA — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VERA убыточен (чистая прибыль -299,62 млн $), тогда как ACAD генерирует прибыль (391 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACAD | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -299,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-4.66 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -241,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -241,73 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACAD | VERA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5.98%), для VERA — ноябре (+32.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или VERA?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или VERA?
Что лучше купить — ACAD или VERA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией