Сравнение ACAD vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

ACAD15

23VCYT

Инвесторы часто выбирают между ACAD и VCYT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, ACAD выглядит привлекательнее: 9.51 против 40.84. Премия к оценке VCYT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.65% против 6.86% у VCYT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACAD — 34.30%, VCYT — 16.25%. У ACAD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 24/100 у ACAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VCYT уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

21,32 $+0,37 $ (+1,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.5

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ACADVCYT

Фундаментальный анализ

ACAD торгуется с P/E 9.51, тогда как VCYT — с P/E 40.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 3.28 против 6.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VCYT оценён ниже: 31.88 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACAD составляет 35.65%, что превышает показатель VCYT (6.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACAD впереди: 34.30% против 16.25% у VCYT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACADVCYT

Показатель	ACAD	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	9.51	40.84
P/B	2.86	2.67
P/S	3.28	6.66
PEG	0.15	0.26
EV/EBITDA	32.10	31.88
Рентабельность
ROE	35.65%	6.86%
ROA	23.40%	6.13%
Валовая маржа	91.47%	71.31%
Операц. маржа	7.39%	12.45%
Чистая маржа	34.30%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.03
Текущая ликв.	3.59	9.31
Быстрая ликв.	3.48	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.20	$1.11
Балансовая стоим.	$7.32	$16.90

Технический анализ

VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 42.5 (нейтральная зона), VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VCYT торгуется выше SMA 50 (31.2%), тогда как ACAD ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. Сила тренда по ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). По бете ACAD стабильнее (1.06 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	42.51	74.54
Stochastic %K	23.47	98.57
CCI (20)	-191.55	133.82
MFI	52.49	63.60
Williams %R	-76.53	-1.43
MACD гистограмма	-0.16	0.65
Momentum (10)	-0.53	4.00
Тренд
ADX	21.57	22.17
Цена vs EMA 9	-1.87%	+11.37%
Цена vs EMA 20	-3.35%	+18.17%
Цена vs SMA 50	-3.54%	+31.24%
Цена vs SMA 200	-11.47%	+23.73%
Объём
CMF	-0.11	0.16
Volume Ratio	105.13	117.07
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.74
ATR %	3.59%	4.74%
Sharpe (1г)	-0.05	0.95
RS Rating	36.00	77.00
52w от хая	-26.10	-10.89
BB ширина	10.91	41.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, VCYT — 66,35 млн $. ACAD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACAD	VCYT
Выручка	1,07 млрд $	517,14 млн $
Чистая прибыль	391 млн $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$0.84
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	105,15 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACAD	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5.98%), для VCYT — ноябре (+15.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +5.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0.8

+0.6

-5.5

-4.7

+4.2

-1.0

+1.9

-2.2

+4.3

-0.8

+3.2

+6.0

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Veracyte, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACADIA Pharmaceuticals Inc.: P/E 9.51 против 40.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACAD или VCYT?

ROE ACAD — 35.65%, VCYT — 6.86%. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: ACAD — 1,07 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACAD или VCYT?

Чистая маржа ACAD — 34.30%, VCYT — 16.25%. ACAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACAD или VCYT?

Технический скоринг: ACAD — 24/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACAD выигрывает 15, VCYT — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией