Сравнение ACAD vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ACAD оценён рынком дешевле: 9.51 против 19.05 у UTHR (разница составляет 50.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 3.28 против 7.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у UTHR — 4.16. EV/EBITDA UTHR — 13.31, у ACAD — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ACAD (35.65% vs 19.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UTHR — 40.61%, у ACAD — 34.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у UTHR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | 19.05 | |
| P/B | 2.86 | 4.16 | |
| P/S | 3.28 | 7.55 | |
| PEG | 0.15 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | 19.24% | |
| ROA | 23.40% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 86.58% | |
| Операц. маржа | 7.39% | 45.34% | |
| Чистая маржа | 34.30% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $135.66 | |
Технический анализ
UTHR набирает 53 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 42.5 (нейтральная зона), UTHR — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: UTHR выше на 0.4%, ACAD — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. UTHR выше SMA 200 (+19.2%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу UTHR. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UTHR стабильнее (0.16 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает UTHR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ACAD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 19.62 | |
| CCI (20) | -191.55 | -125.13 | |
| MFI | 52.49 | 51.12 | |
| Williams %R | -76.53 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -2.37 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.16 | |
| ATR % | 3.59% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 1.35 | |
| RS Rating | 36.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -7.14 | |
| BB ширина | 10.91 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, UTHR — 3,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, UTHR — 1,33 млрд $. UTHR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACAD | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5.98%), для UTHR — ноябре (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), UTHR — февраль (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UTHR: +8.11% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — ACAD или UTHR?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше маржинальность — ACAD или UTHR?
Какая акция лучше по технике — ACAD или UTHR?
Что лучше купить — ACAD или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией