Сравнение ACAD vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

ACAD16

23TGTX

ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TGTX крупнее в 1.6× (6,01 млрд $ vs 3,65 млрд $). ACAD торгуется с P/E 9.51, тогда как TGTX — с P/E 12.43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует TGTX (87.36% vs 35.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGTX — 65.95%, у ACAD — 34.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:16 в пользу TGTX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

21,32 $+0,37 $ (+1,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.5

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ACADTGTX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACAD — P/E 9.51 vs 12.43 у TGTX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ACAD оценён ниже: 3.28 против 8.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у TGTX — 9.85. EV/EBITDA ACAD — 32.10, у TGTX — 40.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TGTX — 87.36%, у ACAD — 35.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TGTX удерживает чистую маржу на уровне 65.95%, опережая ACAD (34.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACADTGTX

Показатель	ACAD	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	9.51	12.43
P/B	2.86	9.85
P/S	3.28	8.69
PEG	0.15	0.01
EV/EBITDA	32.10	40.78
Рентабельность
ROE	35.65%	87.36%
ROA	23.40%	30.21%
Валовая маржа	91.47%	83.04%
Операц. маржа	7.39%	21.35%
Чистая маржа	34.30%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	1.29
Текущая ликв.	3.59	5.81
Быстрая ликв.	3.48	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.20	$3.20
Балансовая стоим.	$7.32	$4.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу TGTX: скоринг 75/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACAD — 46.1, TGTX — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGTX выше на 13.8%, ACAD — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TGTX выше SMA 200 (+23.7%), ACAD — ниже (-9.9%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. ADX: ACAD — 22.1 (слабый тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TGTX — 0.81, ACAD — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADTGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	46.12	57.80
Stochastic %K	36.82	57.18
CCI (20)	-121.91	31.80
MFI	57.54	65.07
Williams %R	-63.18	-42.82
MACD гистограмма	-0.12	-0.25
Momentum (10)	-1.24	-2.21
Тренд
ADX	22.05	39.26
Цена vs EMA 9	-0.11%	-0.73%
Цена vs EMA 20	-1.49%	+2.23%
Цена vs SMA 50	-1.78%	+13.78%
Цена vs SMA 200	-9.87%	+23.66%
Объём
CMF	-0.09	0.12
Volume Ratio	100.66	62.10
Волатильность и статистика
Beta	1.06	0.81
ATR %	3.63%	4.21%
Sharpe (1г)	-0.02	0.37
RS Rating	36.00	56.00
52w от хая	-24.80	-10.95
BB ширина	11.12	35.08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, TGTX — 447,18 млн $. TGTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACAD	TGTX
Выручка	1,07 млрд $	616,29 млн $
Чистая прибыль	391 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$3.10
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	105,15 млн $	-24,99 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACAD	TGTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.98%), TGTX — в декабре (+16.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +5.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0.8

+0.6

-5.5

-4.7

+4.2

-1.0

+1.9

-2.2

+4.3

-0.8

+3.2

+6.0

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Мультипликатор P/E у ACADIA Pharmaceuticals Inc. ниже (9.51 vs 12.43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACAD или TGTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACAD — 35.65%, TGTX — 87.36%. Преимущество у TGTX.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и TG Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Выручка ACAD за TTM — 1,07 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. ACAD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACAD или TGTX?

Чистая маржа ACAD — 34.30%, TGTX — 65.95%. TGTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACAD или TGTX?

Технический скоринг: ACAD — 24/100, TGTX — 75/100. TGTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или TGTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:23 в пользу TGTX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией