Сравнение ACAD vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ACAD — P/E 12,98 vs 16,34 у TGTX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ACAD оценён ниже: 4,39 против 9,53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACAD — 3,84, у TGTX — 11,68. EV/EBITDA ACAD — 40,40, у TGTX — 58,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TGTX — 72,30%, у ACAD — 32,39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TGTX удерживает чистую маржу на уровне 55,22%, опережая ACAD (33,42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0,06, у TGTX — 1,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,98 | 16,34 | |
| P/B | 3,84 | 11,68 | |
| P/S | 4,39 | 9,53 | |
| PEG | 0,19 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 40,40 | 58,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,39% | 72,30% | |
| ROA | 21,83% | 26,93% | |
| Валовая маржа | 91,13% | 82,36% | |
| Операц. маржа | 7,59% | 17,05% | |
| Чистая маржа | 33,42% | 55,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 1,25 | |
| Текущая ликв. | 3,39 | 4,27 | |
| Быстрая ликв. | 3,30 | 3,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | $3,11 | |
| Балансовая стоим. | $7,61 | $4,26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ACAD: скоринг 77/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACAD — 73,2, TGTX — 43,3. ACAD в зоне зона перекупленности, а TGTX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ACAD торгуется выше SMA 50 (20,2%), тогда как TGTX ниже этой средней (-2,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACAD — 43,5 (выраженный тренд), TGTX — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TGTX — 0,62, ACAD — 0,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,20 | 43,29 | |
| Stochastic %K | 94,86 | 35,99 | |
| CCI (20) | 210,48 | -105,79 | |
| MFI | 75,11 | 30,31 | |
| Williams %R | -5,14 | -64,01 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | -0,86 | |
| Momentum (10) | 4,37 | -6,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,48 | 24,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,57% | -1,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,57% | -4,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,19% | -2,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,69% | +34,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 108,91 | 76,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,62 | |
| ATR % | 3,33% | 4,85% | |
| Sharpe (1г) | 0,54 | 1,40 | |
| RS Rating | 56,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -0,92 | -16,09 | |
| BB ширина | 19,31 | 20,85 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGTX — +87,30%, ACAD — +11,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, TGTX — 447,18 млн $. TGTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 616,29 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +87.30% | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | 447,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +72.70% | +1812.40% | |
| EPS (TTM) | $2,32 | $3,10 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACAD | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,98%), TGTX — в декабре (+16,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5,47%), TGTX — октябрь (-6,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +40,80% против +6,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или TGTX?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACAD или TGTX?
Какая акция лучше по технике — ACAD или TGTX?
Что лучше купить — ACAD или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией