Сравнение ACAD vs TECH

Тикер 1

Тикер 2

ACAD26

14TECH

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Bio-Techne Corporation (TECH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TECH крупнее в 2.0× (7,42 млрд $ vs 3,65 млрд $). ACAD торгуется с P/E 9.51, тогда как TECH — с P/E 66.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ACAD составляет 35.65%, что превышает показатель TECH (5.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACAD впереди: 34.30% против 9.05% у TECH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как ACAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ACAD: скоринг 24/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 26:14 в пользу ACAD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

21,32 $+0,37 $ (+1,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.5

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Bio-Techne Corporation

TECHNASDAQ

47,37 $+0,67 $ (+1,43%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,42 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

5.4

Качество

6.7

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACADTECH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACAD — P/E 9.51 vs 66.44 у TECH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ACAD: 3.28 vs 6.04 у TECH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TECH оценён ниже: 28.54 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.65% против 5.49% у TECH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACAD — 34.30%, TECH — 9.05%. У ACAD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACADTECH

Показатель	ACAD	TECH
Мультипликаторы оценки
P/E	9.51	66.44
P/B	2.86	3.49
P/S	3.28	6.04
PEG	0.15	-4.60
EV/EBITDA	32.10	28.54
Рентабельность
ROE	35.65%	5.49%
ROA	23.40%	4.30%
Валовая маржа	91.47%	64.96%
Операц. маржа	7.39%	12.70%
Чистая маржа	34.30%	9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.14
Текущая ликв.	3.59	4.49
Быстрая ликв.	3.48	3.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.69%
Коэфф. выплат	0.00%	45.47%
EPS	$2.20	$0.70
Балансовая стоим.	$7.32	$13.38

Технический анализ

По техническому скорингу ACAD сильнее: 24/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACAD составляет 42.5 (нейтральная зона), у TECH — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, TECH на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), TECH — 32.9 (выраженный тренд). ACAD менее волатилен — бета 1.06 против 1.12 у TECH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADTECH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	TECH
Осцилляторы
RSI (14)	42.51	41.71
Stochastic %K	23.47	25.38
CCI (20)	-191.55	-74.76
MFI	52.49	27.62
Williams %R	-76.53	-74.62
MACD гистограмма	-0.16	-0.48
Momentum (10)	-0.53	-0.70
Тренд
ADX	21.57	32.88
Цена vs EMA 9	-1.87%	+0.27%
Цена vs EMA 20	-3.35%	-5.02%
Цена vs SMA 50	-3.54%	-11.05%
Цена vs SMA 200	-11.47%	-18.75%
Объём
CMF	-0.11	-0.14
Volume Ratio	105.13	84.10
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.12
ATR %	3.59%	6.02%
Sharpe (1г)	-0.05	-0.08
RS Rating	36.00	25.00
52w от хая	-26.10	-35.28
BB ширина	10.91	34.41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, TECH — 73,40 млн $. ACAD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACAD	TECH
Выручка	1,07 млрд $	1,22 млрд $
Чистая прибыль	391 млн $	73,40 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$0.47
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	287,56 млн $
Free Cash Flow	105,15 млн $	256,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, ACAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACAD	TECH
Див. доходность	—	0.69%
Годовые дивиденды	—	$0.16
Коэфф. выплат	—	45.47%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-34.02%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5.98%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TECH: +9.63% против +5.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0.8

+0.6

-5.5

-4.7

+4.2

-1.0

+1.9

-2.2

+4.3

-0.8

+3.2

+6.0

TECH

-0.3

-0.5

-1.0

+1.8

+3.5

+1.3

+4.9

-2.7

-0.7

-1.8

+4.9

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Bio-Techne Corporation?

По P/E ACADIA Pharmaceuticals Inc. оценена ниже: 9.51 против 66.44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ACAD или TECH?

ROE ACAD — 35.65%, TECH — 5.49%. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Bio-Techne Corporation?

Bio-Techne Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. ACADIA Pharmaceuticals Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Bio-Techne Corporation?

По объёму выручки: ACAD — 1,07 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACAD или TECH?

Чистая маржа ACAD — 34.30%, TECH — 9.05%. ACAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACAD или TECH?

Технический скоринг: ACAD — 24/100, TECH — 14/100. ACAD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или TECH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACAD выигрывает 26, TECH — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией