Сравнение ACAD vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACAD с P/E 9.51 (у SRPT — 27.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SRPT дешевле: 0.83 против 3.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1.19, у ACAD — 2.86. EV/EBITDA SRPT — 19.57, у ACAD — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACAD — 35.65%, у SRPT — 4.89%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ACAD удерживает чистую маржу на уровне 34.30%, опережая SRPT (2.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у SRPT — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | 27.63 | |
| P/B | 2.86 | 1.19 | |
| P/S | 3.28 | 0.83 | |
| PEG | 0.15 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 19.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | 4.89% | |
| ROA | 23.40% | 2.05% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 62.39% | |
| Операц. маржа | 7.39% | -1.88% | |
| Чистая маржа | 34.30% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 4.63 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $14.34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ACAD — 42.5 (нейтральная зона), SRPT — 33.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, SRPT на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACAD стабильнее (1.06 vs 2.09). Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 33.31 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 7.81 | |
| CCI (20) | -191.55 | -143.93 | |
| MFI | 52.49 | 35.27 | |
| Williams %R | -76.53 | -92.19 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -5.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 20.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -6.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | -11.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | -14.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | -14.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 72.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 2.09 | |
| ATR % | 3.59% | 6.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | -0.30 | |
| RS Rating | 36.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -61.21 | |
| BB ширина | 10.91 | 34.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, SRPT — 2,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а SRPT фиксирует убыток (-713,41 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-7.13 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACAD | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5.98%), для SRPT — сентябре (+15.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), SRPT — январь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRPT: +14.35% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или SRPT?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACAD или SRPT?
Какая акция лучше по технике — ACAD или SRPT?
Что лучше купить — ACAD или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией