Сравнение ACAD vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SRPT (P/E -12,76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACAD показывает P/E 13,09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SRPT дешевле: 0,98 против 4,43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1,27, у ACAD — 3,87. ROE SRPT отрицательный (-9,96%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 32,39%. По этому критерию преимущество однозначно. SRPT убыточен — чистая маржа -6,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0,06, у SRPT — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,09 | -12,76 | |
| P/B | 3,87 | 1,27 | |
| P/S | 4,43 | 0,98 | |
| PEG | 0,19 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 40,75 | -165,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,39% | -9,96% | |
| ROA | 21,83% | -4,29% | |
| Валовая маржа | 91,13% | 58,56% | |
| Операц. маржа | 7,59% | -7,26% | |
| Чистая маржа | 33,42% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 3,39 | 4,42 | |
| Быстрая ликв. | 3,30 | 2,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | -$1,30 | |
| Балансовая стоим. | $7,61 | $14,49 | |
Технический анализ
ACAD набирает 74 из 100 по техническому скорингу, SRPT — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 74,1 (зона перекупленности), SRPT — 62,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACAD и SRPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,9% и +8,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ACAD выше SMA 200 (+23,1%), SRPT — ниже (-4,3%). Долгосрочный тренд в пользу ACAD. ADX: ACAD — 46,5 (выраженный тренд), SRPT — 17,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ACAD стабильнее (0,96 vs 2,05). Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,12 | 62,33 | |
| Stochastic %K | 92,42 | 97,19 | |
| CCI (20) | 125,61 | 168,02 | |
| MFI | 84,38 | 73,33 | |
| Williams %R | -7,58 | -2,81 | |
| MACD гистограмма | 0,28 | 0,32 | |
| Momentum (10) | 3,11 | 2,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46,51 | 17,88 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,73% | +7,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,29% | +9,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,89% | +8,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,08% | -4,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 81,94 | 75,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,96 | 2,05 | |
| ATR % | 3,18% | 4,88% | |
| Sharpe (1г) | 0,44 | 0,32 | |
| RS Rating | 56,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -1,34 | -27,41 | |
| BB ширина | 25,26 | 22,07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, SRPT — 2,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SRPT растёт быстрее по выручке: +15,60% год к году против +11,90% у ACAD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а SRPT фиксирует убыток (-713,41 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 2,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -713,41 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +72.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,32 | -$7,13 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACAD | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5,98%), для SRPT — сентябре (+15,40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5,47%), SRPT — январь (-7,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRPT: +10,88% против +6,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или SRPT?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или SRPT?
Что лучше купить — ACAD или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией