Сравнение ACAD vs RYTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RYTM (P/E -30.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACAD показывает P/E 9.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 3.28 против 28.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACAD дешевле: 2.86 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RYTM работает в убыток — ROE -203.25%, тогда как ACAD показывает рентабельность 35.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RYTM (-93.33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACAD | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -30.40 | |
| P/B | 2.86 | 50.13 | |
| P/S | 3.28 | 28.60 | |
| PEG | 0.15 | 2.50 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -203.25% | |
| ROA | 23.40% | -45.82% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 89.41% | |
| Операц. маржа | 7.39% | -90.89% | |
| Чистая маржа | 34.30% | -93.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.85 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 4.17 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 3.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-2.98 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $1.81 | |
Технический анализ
RYTM набирает 54 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 46.1 (нейтральная зона), RYTM — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RYTM торгуется выше SMA 50 (3.5%), тогда как ACAD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ACAD — 22.1 (слабый тренд), RYTM — 11.9 (нет тренда). По бете ACAD стабильнее (1.06 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.12 | 51.96 | |
| Stochastic %K | 36.82 | 50.81 | |
| CCI (20) | -121.91 | 23.54 | |
| MFI | 57.54 | 70.32 | |
| Williams %R | -63.18 | -49.19 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -1.24 | -6.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.05 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.11% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | +3.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.87% | -8.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 100.66 | 57.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.14 | |
| ATR % | 3.63% | 5.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | 0.82 | |
| RS Rating | 36.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -24.80 | -26.19 | |
| BB ширина | 11.12 | 20.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, RYTM — 189,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RYTM убыточен (чистая прибыль -196,54 млн $), тогда как ACAD генерирует прибыль (391 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACAD | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 189,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -196,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-3.11 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -115,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -116,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACAD | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5.98%), для RYTM — июле (+24.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYTM: +31.34% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или RYTM?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или RYTM?
Что лучше купить — ACAD или RYTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией