Сравнение ACAD vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RXRX имеет отрицательный P/E (-3,08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACAD прибылен с P/E 12,37. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACAD: 4,19 vs 30,61 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1,86 против 3,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RXRX работает в убыток — ROE -50,41%, тогда как ACAD показывает рентабельность 32,39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-945,92%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0,06, RXRX — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACAD | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,37 | -3,08 | |
| P/B | 3,66 | 1,86 | |
| P/S | 4,19 | 30,61 | |
| PEG | 0,18 | -0,05 | |
| EV/EBITDA | 38,36 | -2,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,39% | -50,41% | |
| ROA | 21,83% | -42,79% | |
| Валовая маржа | 91,13% | -46,66% | |
| Операц. маржа | 7,59% | -991,72% | |
| Чистая маржа | 33,42% | -945,92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 3,39 | 5,03 | |
| Быстрая ликв. | 3,30 | 5,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | -$0,97 | |
| Балансовая стоим. | $7,61 | $1,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RXRX сильнее: 69/100 против 43/100 у ACAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACAD составляет 43,7 (нейтральная зона), у RXRX — 52,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACAD на 0,0%, RXRX на 3,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ACAD выше SMA 200 (+12,0%), RXRX — ниже (-6,0%). Долгосрочный тренд в пользу ACAD. Сила тренда по ADX: ACAD — 22,6 (слабый тренд), RXRX — 12,1 (нет тренда). ACAD менее волатилен — бета 0,88 против 2,88 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,68 | 52,59 | |
| Stochastic %K | 11,48 | 51,67 | |
| CCI (20) | -105,56 | -1,46 | |
| MFI | 34,20 | 58,65 | |
| Williams %R | -88,52 | -48,33 | |
| MACD гистограмма | -0,32 | -0,02 | |
| Momentum (10) | -1,59 | 0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,61 | 12,10 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,79% | +2,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,70% | +2,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,02% | +3,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,00% | -5,96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 119,07 | 109,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 2,88 | |
| ATR % | 2,99% | 5,70% | |
| Sharpe (1г) | 0,46 | -0,20 | |
| RS Rating | 57,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -11,11 | -52,51 | |
| BB ширина | 13,06 | 17,39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RXRX: +26,90% г/г vs +11,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RXRX убыточен (чистая прибыль -644,76 млн $), тогда как ACAD генерирует прибыль (391 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACAD | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 74,68 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +26.90% | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -644,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +72.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,32 | -$1,44 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACAD | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5,98%), а RXRX — на июле (+13,94%). Слабые месяцы: для ACAD — март (-5,47%), для RXRX — март (-21,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или RXRX?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или RXRX?
Что лучше купить — ACAD или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией