Сравнение ACAD vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

ACAD29

8RXRX

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ACAD крупнее в 2.6× (3,65 млрд $ vs 1,39 млрд $). Убыточность RXRX (P/E -2.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACAD показывает P/E 9.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как ACAD показывает рентабельность 35.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу ACAD: скоринг 24/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:8 — убедительное преимущество ACAD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

21,32 $+0,37 $ (+1,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.5

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACADRXRX

Фундаментальный анализ

RXRX имеет отрицательный P/E (-2.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACAD прибылен с P/E 9.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACAD: 3.28 vs 19.97 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 2.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как ACAD показывает рентабельность 35.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACADRXRX

Показатель	ACAD	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	9.51	-2.80
P/B	2.86	1.53
P/S	3.28	19.97
PEG	0.15	-0.07
EV/EBITDA	32.10	-1.53
Рентабельность
ROE	35.65%	-54.32%
ROA	23.40%	-41.79%
Валовая маржа	91.47%	-34.44%
Операц. маржа	7.39%	-882.92%
Чистая маржа	34.30%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.07
Текущая ликв.	3.59	5.47
Быстрая ликв.	3.48	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.20	$-1.06
Балансовая стоим.	$7.32	$1.94

Технический анализ

По техническому скорингу ACAD сильнее: 24/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACAD составляет 46.1 (нейтральная зона), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -1.8%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACAD — 22.1 (слабый тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). ACAD менее волатилен — бета 1.06 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	46.12	38.16
Stochastic %K	36.82	24.11
CCI (20)	-121.91	-118.63
MFI	57.54	32.93
Williams %R	-63.18	-75.89
MACD гистограмма	-0.12	-0.05
Momentum (10)	-1.24	-0.47
Тренд
ADX	22.05	15.48
Цена vs EMA 9	-0.11%	-2.57%
Цена vs EMA 20	-1.49%	-7.04%
Цена vs SMA 50	-1.78%	-10.40%
Цена vs SMA 200	-9.87%	-31.81%
Объём
CMF	-0.09	-0.09
Volume Ratio	100.66	100.51
Волатильность и статистика
Beta	1.06	3.01
ATR %	3.63%	6.15%
Sharpe (1г)	-0.02	-0.30
RS Rating	36.00	12.00
52w от хая	-24.80	-58.77
BB ширина	11.12	27.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RXRX убыточен (чистая прибыль -644,76 млн $), тогда как ACAD генерирует прибыль (391 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACAD	RXRX
Выручка	1,07 млрд $	74,68 млн $
Чистая прибыль	391 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$-1.44
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	105,15 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ACAD	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5.98%), а RXRX — на июле (+20.38%). Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0.8

+0.6

-5.5

-4.7

+4.2

-1.0

+1.9

-2.2

+4.3

-0.8

+3.2

+6.0

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ACAD или RXRX?

ROE ACAD — 35.65%, RXRX — -54.32%. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: ACAD — 1,07 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ACAD или RXRX?

Технический скоринг: ACAD — 24/100, RXRX — 15/100. ACAD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACAD выигрывает 29, RXRX — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией