Сравнение ACAD vs RVMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RVMD имеет отрицательный P/E (-21.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACAD прибылен с P/E 9.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у RVMD — 19.85. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -21.71 | |
| P/B | 2.86 | 19.85 | |
| P/S | 3.28 | 0.00 | |
| PEG | 0.15 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -23.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -83.22% | |
| ROA | 23.40% | -60.86% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 7.39% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 34.30% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 6.80 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 6.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-6.92 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $7.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 24/100 у ACAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACAD составляет 42.5 (нейтральная зона), у RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, ACAD — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RVMD менее волатилен — бета 1.02 против 1.06 у ACAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 61.58 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 77.26 | |
| CCI (20) | -191.55 | 136.65 | |
| MFI | 52.49 | 70.46 | |
| Williams %R | -76.53 | -22.74 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -1.11 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 36.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | +2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | +21.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +80.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 80.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.02 | |
| ATR % | 3.59% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 2.20 | |
| RS Rating | 36.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -3.45 | |
| BB ширина | 10.91 | 14.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а RVMD фиксирует убыток (-1,13 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-5.95 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -897,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -913,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACAD | RVMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5.98%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или RVMD?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или RVMD?
Что лучше купить — ACAD или RVMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией