Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение ACAD vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

ACAD12

27RPRX

Инвесторы часто выбирают между ACAD и RPRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RPRX крупнее в 5,9× (28,35 млрд $ vs 4,80 млрд $). ACAD торгуется с P/E 12,26, тогда как RPRX — с P/E 25,14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,39% против 12,25% у RPRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RPRX — 32,15%, ACAD — 33,42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1,53% годовых, тогда как ACAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RPRX сильнее: 61/100 против 53/100 у ACAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте RPRX уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

$27,58-$0,44 (-1,57%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,80 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

$60,59-$3,37 (-5,27%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 28,35 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.8

Качество

6.1

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ACADRPRX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACAD — P/E 12,26 vs 25,14 у RPRX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 4,15 против 10,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RPRX оценён ниже: 20,40 vs 37,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACAD составляет 32,39%, что превышает показатель RPRX (12,25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RPRX впереди: 32,15% против 33,42% у ACAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0,06, RPRX — 1,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACADRPRX

Показатель	ACAD	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	12,26	25,14
P/B	3,62	3,95
P/S	4,15	10,59
PEG	0,18	7,32
EV/EBITDA	37,99	20,40
Рентабельность
ROE	32,39%	12,25%
ROA	21,83%	4,11%
Валовая маржа	91,13%	89,38%
Операц. маржа	7,59%	62,34%
Чистая маржа	33,42%	32,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	1,31
Текущая ликв.	3,39	1,29
Быстрая ликв.	3,30	1,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,53%
Коэфф. выплат	0,00%	48,95%
EPS	$2,22	$1,83
Балансовая стоим.	$7,61	$21,99

Технический анализ

RPRX набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 44,0 (нейтральная зона), RPRX — 49,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACAD на 0,9%, RPRX на 2,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACAD — 28,7 (выраженный тренд), RPRX — 33,4 (выраженный тренд). По бете RPRX стабильнее (0,25 vs 0,88). Дневная волатильность (ATR%) ACAD составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADRPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	43,97	49,85
Stochastic %K	12,44	34,09
CCI (20)	-177,10	-42,46
MFI	39,39	63,81
Williams %R	-87,56	-65,91
MACD гистограмма	-0,38	0,01
Momentum (10)	-2,07	-0,74
Тренд
ADX	28,74	33,36
Цена vs EMA 9	-3,29%	-2,45%
Цена vs EMA 20	-3,49%	-0,95%
Цена vs SMA 50	+0,91%	+2,64%
Цена vs SMA 200	+12,64%	+22,80%
Объём
CMF	-0,02	0,39
Volume Ratio	99,45	329,41
Волатильность и статистика
Beta	0,88	0,25
ATR %	3,30%	2,62%
Sharpe (1г)	0,28	2,16
RS Rating	48,00	87,00
52w от хая	-10,92	-5,89
BB ширина	10,76	11,02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ACAD растёт быстрее по выручке: +11,90% год к году против +5,10% у RPRX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, RPRX — 770,95 млн $. RPRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACAD	RPRX
Выручка	1,07 млрд $	2,38 млрд $
Рост выручки (г/г)	+11.90%	+5.10%
Чистая прибыль	391 млн $	770,95 млн $
Рост прибыли (г/г)	+72.70%	-10.20%
EPS (TTM)	$2,32	$2,33
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	105,15 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1,53% годовой доходности, ACAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ACAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACAD	RPRX
Див. доходность	—	1,53%
Годовые дивиденды	—	$0,70
Коэфф. выплат	—	48,95%
Лет выплат	0	7
CAGR дивидендов (5л)	—	0,72%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5,98%), для RPRX — январе (+5,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACAD — март (-5,47%), для RPRX — сентябрь (-4,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPRX: +7,92% против +7,66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0,8

+0,6

-5,5

-4,7

+3,6

+0,7

+1,9

-0,8

+4,3

-0,8

+3,2

+6,0

RPRX

+5,3

+1,8

-2,2

+1,6

-1,2

+2,1

+0,3

-0,3

-4,2

-0,1

+3,8

+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Royalty Pharma plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACADIA Pharmaceuticals Inc.: P/E 12,26 против 25,14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACAD или RPRX?

ROE ACAD — 32,39%, RPRX — 12,25%. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1,53%. ACADIA Pharmaceuticals Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Royalty Pharma plc?

По объёму выручки: ACAD — 1,07 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACAD или RPRX?

Чистая маржа ACAD — 33,42%, RPRX — 32,15%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ACAD или RPRX?

Технический скоринг: ACAD — 53/100, RPRX — 61/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или RPRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ACAD выигрывает 12, RPRX — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией