Сравнение ACAD vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

ACAD11

28RPRX

Инвесторы часто выбирают между ACAD и RPRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RPRX крупнее в 6.3× (23,03 млрд $ vs 3,65 млрд $). ACAD торгуется с P/E 9.51, тогда как RPRX — с P/E 27.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.65% против 12.67% у RPRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RPRX — 33.91%, ACAD — 34.30%. У RPRX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как ACAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 24/100 у ACAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте RPRX уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

21,32 $+0,37 $ (+1,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.5

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ACADRPRX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACAD — P/E 9.51 vs 27.69 у RPRX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 3.28 против 9.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RPRX оценён ниже: 17.63 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACAD составляет 35.65%, что превышает показатель RPRX (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RPRX впереди: 33.91% против 34.30% у ACAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACADRPRX

Показатель	ACAD	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	9.51	27.69
P/B	2.86	3.33
P/S	3.28	9.35
PEG	0.15	-68.39
EV/EBITDA	32.10	17.63
Рентабельность
ROE	35.65%	12.67%
ROA	23.40%	4.18%
Валовая маржа	91.47%	99.95%
Операц. маржа	7.39%	67.93%
Чистая маржа	34.30%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	1.30
Текущая ликв.	3.59	2.66
Быстрая ликв.	3.48	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$2.20	$1.92
Балансовая стоим.	$7.32	$23.01

Технический анализ

RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 42.5 (нейтральная зона), RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RPRX торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как ACAD ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RPRX выше SMA 200 (+27.8%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу RPRX. Сила тренда по ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). По бете RPRX стабильнее (0.46 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает RPRX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ACAD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADRPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	42.51	67.78
Stochastic %K	23.47	90.60
CCI (20)	-191.55	116.67
MFI	52.49	62.66
Williams %R	-76.53	-9.40
MACD гистограмма	-0.16	0.09
Momentum (10)	-0.53	2.34
Тренд
ADX	21.57	38.04
Цена vs EMA 9	-1.87%	+1.58%
Цена vs EMA 20	-3.35%	+3.58%
Цена vs SMA 50	-3.54%	+8.68%
Цена vs SMA 200	-11.47%	+27.76%
Объём
CMF	-0.11	0.13
Volume Ratio	105.13	77.27
Волатильность и статистика
Beta	1.06	0.46
ATR %	3.59%	2.00%
Sharpe (1г)	-0.05	2.08
RS Rating	36.00	81.00
52w от хая	-26.10	-0.77
BB ширина	10.91	10.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, RPRX — 770,95 млн $. RPRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACAD	RPRX
Выручка	1,07 млрд $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	391 млн $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$2.33
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	105,15 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, ACAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ACAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACAD	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5.98%), для RPRX — январе (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACAD: +5.02% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0.8

+0.6

-5.5

-4.7

+4.2

-1.0

+1.9

-2.2

+4.3

-0.8

+3.2

+6.0

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Royalty Pharma plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACADIA Pharmaceuticals Inc.: P/E 9.51 против 27.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACAD или RPRX?

ROE ACAD — 35.65%, RPRX — 12.67%. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. ACADIA Pharmaceuticals Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Royalty Pharma plc?

По объёму выручки: ACAD — 1,07 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACAD или RPRX?

Чистая маржа ACAD — 34.30%, RPRX — 33.91%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ACAD или RPRX?

Технический скоринг: ACAD — 24/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или RPRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACAD выигрывает 11, RPRX — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией