Сравнение ACAD vs REGN

Тикер 1

Тикер 2

ACAD16

23REGN

ACAD против REGN — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации REGN крупнее в 18.1× (66,20 млрд $ vs 3,65 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACAD с P/E 9.51 (у REGN — 15.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ACAD составляет 35.65%, что превышает показатель REGN (14.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACAD впереди: 34.30% против 29.65% у REGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как ACAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN набирает 34 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. REGN побеждает по числу метрик: 23 против 16 у ACAD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

21,32 $+0,37 $ (+1,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.5

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

REGNNASDAQ

642,59 $-7,17 $ (-1,10%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 66,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.8

Качество

7.9

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

5.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACADREGN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ACAD выглядит привлекательнее: 9.51 против 15.28. Премия к оценке REGN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ACAD оценён ниже: 3.28 против 4.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 2.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REGN оценён ниже: 11.61 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.65% против 14.32% у REGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACAD — 34.30%, REGN — 29.65%. У ACAD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACADREGN

Показатель	ACAD	REGN
Мультипликаторы оценки
P/E	9.51	15.28
P/B	2.86	2.15
P/S	3.28	4.49
PEG	0.15	8.29
EV/EBITDA	32.10	11.61
Рентабельность
ROE	35.65%	14.32%
ROA	23.40%	10.82%
Валовая маржа	91.47%	84.55%
Операц. маржа	7.39%	24.32%
Чистая маржа	34.30%	29.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.09
Текущая ликв.	3.59	3.57
Быстрая ликв.	3.48	2.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.56%
Коэфф. выплат	0.00%	8.46%
EPS	$2.20	$42.53
Балансовая стоим.	$7.32	$302.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу REGN: скоринг 34/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACAD — 42.5, REGN — 33.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, REGN на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета REGN — 0.57, ACAD — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) REGN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADREGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	REGN
Осцилляторы
RSI (14)	42.51	33.94
Stochastic %K	23.47	32.64
CCI (20)	-191.55	-165.64
MFI	52.49	51.74
Williams %R	-76.53	-67.36
MACD гистограмма	-0.16	-7.28
Momentum (10)	-0.53	-71.29
Тренд
ADX	21.57	33.15
Цена vs EMA 9	-1.87%	-3.93%
Цена vs EMA 20	-3.35%	-7.13%
Цена vs SMA 50	-3.54%	-11.50%
Цена vs SMA 200	-11.47%	-5.71%
Объём
CMF	-0.11	0.13
Volume Ratio	105.13	114.62
Волатильность и статистика
Beta	1.06	0.57
ATR %	3.59%	3.69%
Sharpe (1г)	-0.05	0.34
RS Rating	36.00	52.00
52w от хая	-26.10	-20.87
BB ширина	10.91	19.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, REGN — 14,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACAD — 391 млн $, REGN — 4,50 млрд $. REGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACAD	REGN
Выручка	1,07 млрд $	14,34 млрд $
Чистая прибыль	391 млн $	4,50 млрд $
EPS (TTM)	$2.32	$43.07
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	4,98 млрд $
Free Cash Flow	105,15 млн $	4,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, ACAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ACAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACAD	REGN
Див. доходность	—	0.56%
Годовые дивиденды	—	$1.88
Коэфф. выплат	—	8.46%
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.98%), REGN — в августе (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACAD: +5.02% против +1.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0.8

+0.6

-5.5

-4.7

+4.2

-1.0

+1.9

-2.2

+4.3

-0.8

+3.2

+6.0

REGN

-2.0

+1.5

+0.7

-4.6

+1.2

+2.3

+2.9

+3.7

-2.8

-3.7

+3.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Мультипликатор P/E у ACADIA Pharmaceuticals Inc. ниже (9.51 vs 15.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACAD или REGN?

ROE ACAD — 35.65%, REGN — 14.32%. ACAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. ACADIA Pharmaceuticals Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: ACAD — 1,07 млрд $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACAD или REGN?

Чистая маржа ACAD — 34.30%, REGN — 29.65%. ACAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACAD или REGN?

Технический скоринг: ACAD — 24/100, REGN — 34/100. REGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или REGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACAD выигрывает 16, REGN — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией