ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACAD vs RARE

Тикер 1
Тикер 2
ACAD32
9RARE
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ACAD крупнее в 2,0× (5 млрд $ vs 2,55 млрд $). Убыточность RARE (P/E -4,44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACAD показывает P/E 12,98. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала RARE составляет 392,35%, что превышает показатель ACAD (32,39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RARE (-81,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу ACAD: скоринг 77/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 32:9 в пользу ACAD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ACAD
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
ACADNASDAQ
$29,21+$0,76 (+2,67%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.9
Качество
8.5
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
RARENASDAQ
$25,91+$0,09 (+0,35%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,55 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.6
Качество
7.0
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ACADRARE

Фундаментальный анализ

RARE имеет отрицательный P/E (-4,44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACAD прибылен с P/E 12,98. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3,56 vs 4,39 у ACAD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 392,35% против 32,39% у ACAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RARE (-81,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0,06, RARE — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACADRARE
ПоказательACADRAREЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12,98-4,44
P/B3,84-9,07
P/S4,393,56
PEG0,190,71
EV/EBITDA40,40-5,13
Рентабельность
ROE32,39%392,35%
ROA21,83%-46,39%
Валовая маржа91,13%83,12%
Операц. маржа7,59%-73,77%
Чистая маржа33,42%-81,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,00
Текущая ликв.3,391,73
Быстрая ликв.3,301,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,22-$5,75
Балансовая стоим.$7,61-$2,79

Технический анализ

По техническому скорингу ACAD сильнее: 77/100 против 27/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACAD составляет 73,2 (зона перекупленности), у RARE — 42,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACAD выше на 20,2%, RARE — ниже на -6,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ACAD выше SMA 200 (+22,7%), RARE — ниже (-3,4%). Долгосрочный тренд в пользу ACAD. Сила тренда по ADX: ACAD — 43,5 (выраженный тренд), RARE — 25,4 (выраженный тренд). ACAD менее волатилен — бета 0,95 против 1,43 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADRARE
Общая оценка
77
27
Осцилляторы
58
39
Тренд
79
40
Объём
69
31
Волатильность
43
45
ИндикаторACADRAREЛидер
Осцилляторы
RSI (14)73,2042,01
Stochastic %K94,8637,33
CCI (20)210,48-55,71
MFI75,1141,40
Williams %R-5,14-62,67
MACD гистограмма0,27-0,27
Momentum (10)4,37-0,99
Тренд
ADX43,4825,42
Цена vs EMA 9+6,57%-0,11%
Цена vs EMA 20+10,57%-4,31%
Цена vs SMA 50+20,19%-6,17%
Цена vs SMA 200+22,69%-3,40%
Объём
CMF0,14-0,19
Volume Ratio108,91210,84
Волатильность и статистика
Beta0,951,43
ATR %3,33%6,13%
Sharpe (1г)0,540,21
RS Rating57,0027,00
52w от хая-0,92-35,05
BB ширина19,3135,99

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RARE: +20,10% г/г vs +11,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как ACAD генерирует прибыль (391 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательACADRAREЛидер
Выручка1,07 млрд $673 млн $
Рост выручки (г/г)+11.90%+20.10%
Чистая прибыль391 млн $-575 млн $
Рост прибыли (г/г)+72.70%——
EPS (TTM)$2,32-$5,83
Операц. Cash Flow109,84 млн $-466 млн $
Free Cash Flow105,15 млн $-472 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательACADRAREЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5,98%), а RARE — на июне (+6,66%). Слабые месяцы: для ACAD — март (-5,47%), для RARE — март (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACAD
-0,8
+0,6
-5,5
-4,7
+3,6
+0,7
+1,9
-2,2
+4,3
-0,8
+3,2
+6,0
RARE
-0,7
+3,2
-9,0
+4,2
-1,7
+6,7
-5,5
+2,6
-6,0
-6,2
+3,5
+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ACAD или RARE?
ROE ACAD — 32,39%, RARE — 392,35%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
По объёму выручки: ACAD — 1,07 млрд $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ACAD или RARE?
Технический скоринг: ACAD — 77/100, RARE — 27/100. ACAD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACAD или RARE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ACAD выигрывает 32, RARE — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией