Сравнение ACAD vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

ACAD28

9RARE

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ACAD крупнее в 1.6× (3,65 млрд $ vs 2,34 млрд $). Убыточность RARE (P/E -3.86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACAD показывает P/E 9.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала RARE составляет 1566.94%, что превышает показатель ACAD (35.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RARE: скоринг 32/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 28:9 в пользу ACAD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

21,32 $+0,37 $ (+1,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.5

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ACADRARE

Фундаментальный анализ

RARE имеет отрицательный P/E (-3.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACAD прибылен с P/E 9.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1566.94% против 35.65% у ACAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACAD — 0.04, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACADRARE

Показатель	ACAD	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	9.51	-3.86
P/B	2.86	-9.96
P/S	3.28	3.44
PEG	0.15	0.79
EV/EBITDA	32.10	-6.47
Рентабельность
ROE	35.65%	1566.94%
ROA	23.40%	-47.02%
Валовая маржа	91.47%	83.57%
Операц. маржа	7.39%	-83.92%
Чистая маржа	34.30%	-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	-5.08
Текущая ликв.	3.59	2.02
Быстрая ликв.	3.48	1.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.20	$-6.06
Балансовая стоим.	$7.32	$-2.28

Технический анализ

По техническому скорингу RARE сильнее: 32/100 против 24/100 у ACAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACAD составляет 42.5 (нейтральная зона), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как ACAD ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). ACAD менее волатилен — бета 1.06 против 1.39 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	42.51	42.59
Stochastic %K	23.47	21.99
CCI (20)	-191.55	-138.74
MFI	52.49	63.03
Williams %R	-76.53	-78.01
MACD гистограмма	-0.16	-0.41
Momentum (10)	-0.53	-2.56
Тренд
ADX	21.57	34.07
Цена vs EMA 9	-1.87%	-4.72%
Цена vs EMA 20	-3.35%	-5.28%
Цена vs SMA 50	-3.54%	+0.44%
Цена vs SMA 200	-11.47%	-15.28%
Объём
CMF	-0.11	-0.16
Volume Ratio	105.13	93.40
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.39
ATR %	3.59%	4.90%
Sharpe (1г)	-0.05	-0.33
RS Rating	36.00	11.00
52w от хая	-26.10	-44.84
BB ширина	10.91	17.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как ACAD генерирует прибыль (391 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACAD генерирует 105,15 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACAD	RARE
Выручка	1,07 млрд $	673 млн $
Чистая прибыль	391 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$-5.83
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	105,15 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ACAD	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACAD приходится на декабре (+5.98%), а RARE — на апреле (+4.20%). Слабые месяцы: для ACAD — март (-5.47%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0.8

+0.6

-5.5

-4.7

+4.2

-1.0

+1.9

-2.2

+4.3

-0.8

+3.2

+6.0

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ACAD или RARE?

ROE ACAD — 35.65%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: ACAD — 1,07 млрд $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ACAD или RARE?

Технический скоринг: ACAD — 24/100, RARE — 32/100. RARE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACAD выигрывает 28, RARE — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией