ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ACAD vs PTGX

Тикер 1
Тикер 2
ACAD19
22PTGX
ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PTGX крупнее в 2,1× (10,12 млрд $ vs 4,90 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ACAD — P/E 12,55 vs 127,33 у PTGX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE ACAD — 32,39%, у PTGX — 12,03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ACAD удерживает чистую маржу на уровне 33,42%, опережая PTGX (29,40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу ACAD сильнее: 86/100 против 74/100 у PTGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ACAD и PTGX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ACAD
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
ACADNASDAQ
$28,63+$0,39 (+1,38%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,90 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.9
Качество
8.5
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
PTGX
Protagonist Therapeutics, Inc.
PTGXNASDAQ
$157,42+$2,32 (+1,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,12 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
2.0
Качество
7.6
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

ACADPTGX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ACAD оценён рынком дешевле: 12,55 против 127,33 у PTGX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACAD дешевле: 4,25 против 35,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACAD — 3,71, у PTGX — 12,15. EV/EBITDA ACAD — 38,97, у PTGX — 111,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ACAD (32,39% vs 12,03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACAD — 33,42%, у PTGX — 29,40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0,06, у PTGX — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACADPTGX
ПоказательACADPTGXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12,55127,33
P/B3,7112,15
P/S4,2535,37
PEG0,18-0,15
EV/EBITDA38,97111,88
Рентабельность
ROE32,39%12,03%
ROA21,83%9,36%
Валовая маржа91,13%99,86%
Операц. маржа7,59%20,69%
Чистая маржа33,42%29,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,01
Текущая ликв.3,3921,71
Быстрая ликв.3,3021,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,22$1,26
Балансовая стоим.$7,61$12,76

Технический анализ

ACAD набирает 86 из 100 по техническому скорингу, PTGX — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACAD — 61,2 (нейтральная зона), PTGX — 70,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACAD и PTGX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,7% и +20,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACAD — 45,0 (выраженный тренд), PTGX — 40,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PTGX стабильнее (0,16 vs 0,93). Дневная волатильность (ATR%) PTGX составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADPTGX
Общая оценка
86
74
Осцилляторы
67
59
Тренд
75
75
Объём
69
69
Волатильность
58
38
ИндикаторACADPTGXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,2170,14
Stochastic %K64,2698,27
CCI (20)52,31136,27
MFI75,1269,03
Williams %R-35,74-1,73
MACD гистограмма0,081,03
Momentum (10)2,3718,46
Тренд
ADX45,0040,67
Цена vs EMA 9-0,42%+4,89%
Цена vs EMA 20+3,07%+9,13%
Цена vs SMA 50+12,70%+20,34%
Цена vs SMA 200+17,74%+53,88%
Объём
CMF0,130,09
Volume Ratio61,0480,18
Волатильность и статистика
Beta0,930,16
ATR %3,31%3,58%
Sharpe (1г)0,432,17
RS Rating54,0096,00
52w от хая-5,39-0,28
BB ширина25,3120,12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACAD — 1,07 млрд $, PTGX — 46,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ACAD растёт быстрее по выручке: +11,90% год к году против -89,40% у PTGX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а PTGX фиксирует убыток (-130,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательACADPTGXЛидер
Выручка1,07 млрд $46,02 млн $
Рост выручки (г/г)+11.90%-89.40%
Чистая прибыль391 млн $-130,15 млн $
Рост прибыли (г/г)+72.70%——
EPS (TTM)$2,32-$2,05
Операц. Cash Flow109,84 млн $57,67 млн $
Free Cash Flow105,15 млн $56,08 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательACADPTGXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACAD — декабре (+5,98%), для PTGX — мае (+17,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5,47%), PTGX — апрель (-9,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +55,31% против +6,29%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACAD
-0,8
+0,6
-5,5
-4,7
+3,6
+0,7
+1,9
-2,2
+4,3
-0,8
+3,2
+6,0
PTGX
+3,0
-2,8
+3,7
-9,5
+17,6
+10,8
+2,9
+15,1
+0,0
+3,8
+7,1
+3,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACADIA Pharmaceuticals Inc.: P/E 12,55 против 127,33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ACAD или PTGX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ACAD — 32,39%, PTGX — 12,03%. Преимущество у ACAD.
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Выручка ACAD за TTM — 1,07 млрд $, PTGX — 46,02 млн $. ACAD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ACAD или PTGX?
Чистая маржа ACAD — 33,42%, PTGX — 29,40%. ACAD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACAD или PTGX?
Технический скоринг: ACAD — 86/100, PTGX — 74/100. ACAD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACAD или PTGX?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу PTGX по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией