Сравнение ACAD vs PRAX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PRAX отрицательный (-29.69) — компания генерирует убытки. ACAD прибылен, P/E составляет 9.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у PRAX — 6.88. ROE PRAX отрицательный (-43.02%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у PRAX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -29.69 | |
| P/B | 2.86 | 6.88 | |
| P/S | 3.28 | 0.00 | |
| PEG | 0.15 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -18.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -43.02% | |
| ROA | 23.40% | -22.36% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 7.39% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 34.30% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 15.88 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 15.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-11.31 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $48.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PRAX: скоринг 58/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACAD — 42.5, PRAX — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PRAX выше на 4.7%, ACAD — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PRAX выше SMA 200 (+51.9%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу PRAX. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), PRAX — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PRAX — 0.55, ACAD — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 52.50 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 55.46 | |
| CCI (20) | -191.55 | -7.97 | |
| MFI | 52.49 | 61.63 | |
| Williams %R | -76.53 | -44.54 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | +1.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +51.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 71.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.55 | |
| ATR % | 3.59% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 1.60 | |
| RS Rating | 36.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -6.45 | |
| BB ширина | 10.91 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, PRAX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а PRAX фиксирует убыток (-303,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -303,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-13.48 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | -249,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | -249,12 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACAD | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.98%), PRAX — в октябре (+46.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), PRAX — февраль (-16.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или PRAX?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или PRAX?
Что лучше купить — ACAD или PRAX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией