Сравнение ACAD vs PCVX

Тикер 1

Тикер 2

ACAD22

14PCVX

ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Vaxcyte, Inc. (PCVX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PCVX крупнее в 1.9× (6,84 млрд $ vs 3,65 млрд $). PCVX имеет отрицательный P/E (-6.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACAD прибылен с P/E 9.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE PCVX отрицательный (-32.51%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. PCVX набирает 31 из 100 по техническому скорингу, ACAD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ACAD побеждает по числу метрик: 22 против 14 у PCVX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

ACADNASDAQ

21,32 $+0,37 $ (+1,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,65 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.5

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Vaxcyte, Inc.

PCVXNASDAQ

47,39 $+0,22 $ (+0,47%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

10.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACADPCVX

Фундаментальный анализ

P/E у PCVX отрицательный (-6.95) — компания генерирует убытки. ACAD прибылен, P/E составляет 9.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B PCVX — 2.20, у ACAD — 2.86. ROE PCVX отрицательный (-32.51%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у PCVX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACADPCVX

Показатель	ACAD	PCVX
Мультипликаторы оценки
P/E	9.51	-6.95
P/B	2.86	2.20
P/S	3.28	0.00
PEG	0.15	0.15
EV/EBITDA	32.10	-7.05
Рентабельность
ROE	35.65%	-32.51%
ROA	23.40%	-28.27%
Валовая маржа	91.47%	0.00%
Операц. маржа	7.39%	0.00%
Чистая маржа	34.30%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.04
Текущая ликв.	3.59	7.49
Быстрая ликв.	3.48	7.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.20	$-6.78
Балансовая стоим.	$7.32	$21.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCVX: скоринг 31/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACAD — 42.5, PCVX — 27.5. ACAD в зоне нейтральная зона, а PCVX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ACAD на -3.5%, PCVX на -17.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCVX — 1.02, ACAD — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACADPCVX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACAD	PCVX
Осцилляторы
RSI (14)	42.51	27.47
Stochastic %K	23.47	5.88
CCI (20)	-191.55	-148.55
MFI	52.49	30.89
Williams %R	-76.53	-94.12
MACD гистограмма	-0.16	-0.88
Momentum (10)	-0.53	-9.93
Тренд
ADX	21.57	33.13
Цена vs EMA 9	-1.87%	-7.83%
Цена vs EMA 20	-3.35%	-12.44%
Цена vs SMA 50	-3.54%	-16.99%
Цена vs SMA 200	-11.47%	-0.32%
Объём
CMF	-0.11	-0.09
Volume Ratio	105.13	285.79
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.02
ATR %	3.59%	5.54%
Sharpe (1г)	-0.05	0.67
RS Rating	36.00	80.00
52w от хая	-26.10	-27.43
BB ширина	10.91	27.94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, PCVX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а PCVX фиксирует убыток (-766,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACAD	PCVX
Выручка	1,07 млрд $	0 $
Чистая прибыль	391 млн $	-766,63 млн $
EPS (TTM)	$2.32	$-5.63
Операц. Cash Flow	109,84 млн $	-655,58 млн $
Free Cash Flow	105,15 млн $	-669,29 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACAD	PCVX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.98%), PCVX — в августе (+10.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), PCVX — март (-15.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCVX: +14.97% против +5.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACAD

-0.8

+0.6

-5.5

-4.7

+4.2

-1.0

+1.9

-2.2

+4.3

-0.8

+3.2

+6.0

PCVX

-1.0

-0.1

-15.2

+0.5

+2.9

+3.3

+1.4

+10.5

+2.4

+9.5

-3.0

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Vaxcyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ACAD или PCVX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACAD — 35.65%, PCVX — -32.51%. Преимущество у ACAD.

Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Vaxcyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Vaxcyte, Inc.?

Выручка ACAD за TTM — 1,07 млрд $, PCVX — 0 $. ACAD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ACAD или PCVX?

Технический скоринг: ACAD — 24/100, PCVX — 31/100. PCVX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACAD или PCVX?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:14 в пользу ACAD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией