Сравнение ACAD vs MIRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIRM отрицательный (-7.14) — компания генерирует убытки. ACAD прибылен, P/E составляет 9.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ACAD оценён ниже: 3.28 против 8.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACAD — 2.86, у MIRM — 23.53. ROE MIRM отрицательный (-289.33%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 35.65%. По этому критерию преимущество однозначно. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0.04, у MIRM — 1.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.51 | -7.14 | |
| P/B | 2.86 | 23.53 | |
| P/S | 3.28 | 8.54 | |
| PEG | 0.15 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | -126.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.65% | -289.33% | |
| ROA | 23.40% | -89.67% | |
| Валовая маржа | 91.47% | 81.36% | |
| Операц. маржа | 7.39% | -12.31% | |
| Чистая маржа | 34.30% | -140.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.34 | |
| Текущая ликв. | 3.59 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 3.48 | 1.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.20 | $-13.57 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $4.12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MIRM: скоринг 39/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACAD — 42.5, MIRM — 45.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIRM выше на 0.8%, ACAD — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIRM выше SMA 200 (+16.7%), ACAD — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу MIRM. ADX: ACAD — 21.6 (слабый тренд), MIRM — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACAD — 1.06, MIRM — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 45.89 | |
| Stochastic %K | 23.47 | 32.32 | |
| CCI (20) | -191.55 | -36.54 | |
| MFI | 52.49 | 61.30 | |
| Williams %R | -76.53 | -67.68 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -1.18 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -13.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.57 | 17.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -3.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.35% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.54% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.47% | +16.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 105.13 | 42.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.13 | |
| ATR % | 3.59% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.05 | 1.85 | |
| RS Rating | 36.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -26.10 | -15.69 | |
| BB ширина | 10.91 | 25.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, MIRM — 521,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а MIRM фиксирует убыток (-23,36 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 521,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -23,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | 55,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | 54,87 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACAD | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.98%), MIRM — в декабре (+29.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5.47%), MIRM — октябрь (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +5.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или MIRM?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или MIRM?
Что лучше купить — ACAD или MIRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией