Сравнение ACAD vs MIRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIRM отрицательный (-6,92) — компания генерирует убытки. ACAD прибылен, P/E составляет 12,98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ACAD оценён ниже: 4,39 против 9,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MIRM отрицательный (-410,20%), что говорит об убыточности. ACAD генерирует прибыль с ROE 32,39%. По этому критерию преимущество однозначно. MIRM убыточен — чистая маржа -139,18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACAD — 0,06, у MIRM — -72,97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACAD | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,98 | -6,92 | |
| P/B | 3,84 | -612,03 | |
| P/S | 4,39 | 9,93 | |
| PEG | 0,19 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 40,40 | -8,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,39% | -410,20% | |
| ROA | 21,83% | -82,32% | |
| Валовая маржа | 91,13% | 81,70% | |
| Операц. маржа | 7,59% | -17,42% | |
| Чистая маржа | 33,42% | -139,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | -72,97 | |
| Текущая ликв. | 3,39 | 2,86 | |
| Быстрая ликв. | 3,30 | 2,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | -$13,57 | |
| Балансовая стоим. | $7,61 | -$0,16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ACAD: скоринг 77/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ACAD — 73,2, MIRM — 39,3. ACAD в зоне зона перекупленности, а MIRM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ACAD торгуется выше SMA 50 (20,2%), тогда как MIRM ниже этой средней (-8,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ACAD — 43,5 (выраженный тренд), MIRM — 29,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MIRM — 0,95, ACAD — 0,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACAD | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,20 | 39,34 | |
| Stochastic %K | 94,86 | 39,40 | |
| CCI (20) | 210,48 | -146,76 | |
| MFI | 75,11 | 33,39 | |
| Williams %R | -5,14 | -60,60 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | -2,09 | |
| Momentum (10) | 4,37 | -12,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,48 | 29,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,57% | -3,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,57% | -7,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,19% | -8,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,69% | +7,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 108,91 | 117,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,95 | 0,95 | |
| ATR % | 3,33% | 5,86% | |
| Sharpe (1г) | 0,54 | 1,24 | |
| RS Rating | 57,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -0,92 | -22,58 | |
| BB ширина | 19,31 | 25,39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACAD генерирует 1,07 млрд $, MIRM — 521,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MIRM — +54,70%, ACAD — +11,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ACAD зарабатывает 391 млн $, а MIRM фиксирует убыток (-23,36 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACAD — 105,15 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACAD | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 521,31 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +54.70% | |
| Чистая прибыль | 391 млн $ | -23,36 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +72.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,32 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 109,84 млн $ | 55,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 105,15 млн $ | 54,87 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ACAD | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACAD показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,98%), MIRM — в декабре (+29,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACAD — март (-5,47%), MIRM — октябрь (-10,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +60,63% против +6,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACAD или MIRM?
Какие дивиденды у ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACADIA Pharmaceuticals Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACAD или MIRM?
Что лучше купить — ACAD или MIRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией